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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
AP Constructions | 175 270.00 | 160 669.00 | 14 600.00 | 175 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 712.00 | 470 457.00 | 127 254.00 | 597 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 811.00 | 296 458.00 | 5 352.00 | 301 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 415.00 | | 101 415.00 | 101 415.00 |
AX Avances et acomptes | 54 999.00 | | 54 999.00 | 54 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BF Prêts | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 277.00 | 1 008 193.00 | 311 083.00 | 1 319 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 898 263.00 | | 898 263.00 | 898 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 318.00 | | 59 318.00 | 59 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 078.00 | 3 576.00 | 732 502.00 | 736 078.00 |
BZ Autres créances | 131 195.00 | | 131 195.00 | 131 195.00 |
CF Disponibilités | 214 244.00 | | 214 244.00 | 214 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 677.00 | 3 576.00 | 2 055 100.00 | 2 058 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 955.00 | 1 011 770.00 | 2 366 184.00 | 3 377 955.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 342.00 | 67 342.00 | | 67 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 375 085.00 | 347 765.00 | | 375 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 479.00 | 27 320.00 | | 92 479.00 |
DL TOTAL (I) | 803 064.00 | 710 585.00 | | 803 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 499.00 | 556 537.00 | | 454 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 831.00 | 61 879.00 | | 58 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 322.00 | 615 880.00 | | 620 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 788.00 | 98 048.00 | | 121 788.00 |
EA Autres dettes | 307 678.00 | 255 582.00 | | 307 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 120.00 | 1 587 929.00 | | 1 563 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 184.00 | 2 298 514.00 | | 2 366 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 619.00 | 1 587 929.00 | | 1 236 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 056.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 949.00 | 11 735.00 | 124 684.00 | 112 949.00 |
FD Production vendue biens | 2 939 523.00 | 478 440.00 | 3 417 964.00 | 2 939 523.00 |
FG Production vendue services | 51 729.00 | 15 233.00 | 66 962.00 | 51 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 104 201.00 | 505 409.00 | 3 609 611.00 | 3 104 201.00 |
FM Production stockée | | | -28 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 603 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 023 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 014.00 | |
GE Autres charges | | | 2 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 453 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 364.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 103.00 | 23 857.00 | | 3 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | 23 864.00 | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 303.00 | 47 721.00 | | 5 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 303.00 | -4 357.00 | | -5 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 410.00 | 4 780.00 | | 25 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 603 766.00 | 3 213 856.00 | | 3 603 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 511 287.00 | 3 186 536.00 | | 3 511 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 479.00 | 27 320.00 | | 92 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 531.00 | 5 284.00 | | 9 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 323.00 | 620 323.00 | | 620 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 679.00 | 307 679.00 | | 307 679.00 |
UP Prêts | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 728 356.00 | 728 356.00 | | 728 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VB T. V. A. | 65 914.00 | 65 914.00 | | 65 914.00 |
VC Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 499.00 | 127 999.00 | 318 546.00 | 454 499.00 |
VI Groupe et associés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 108.00 | 893 108.00 | | 893 108.00 |
VW T.V.A. | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 120.00 | 1 236 620.00 | 318 546.00 | 1 563 120.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |