| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
AP Constructions | 175 270.00 | 144 404.00 | 30 866.00 | 175 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 362.00 | 332 959.00 | 99 403.00 | 432 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 022.00 | 255 635.00 | 43 387.00 | 299 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 325.00 | | 68 325.00 | 68 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BF Prêts | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 264.00 | 756 212.00 | 298 053.00 | 1 054 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 748 796.00 | | 748 796.00 | 748 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 529.00 | 5 163.00 | 690 366.00 | 695 529.00 |
BZ Autres créances | 288 056.00 | | 288 056.00 | 288 056.00 |
CF Disponibilités | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 151.00 | 5 163.00 | 1 738 989.00 | 1 744 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 416.00 | 761 374.00 | 2 037 041.00 | 2 798 416.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 343.00 | 15 084.00 | 52 259.00 | 67 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 297 413.00 | 173 603.00 | | 297 413.00 |
DH Report à nouveau | | 11 557.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 336.00 | 112 253.00 | | 38 336.00 |
DK Provisions réglementées | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
DL TOTAL (I) | 700 933.00 | 662 597.00 | | 700 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 401.00 | 24 579.00 | | 161 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 325.00 | 95 082.00 | | 169 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 087.00 | 13 593.00 | | 1 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 101.00 | 800 554.00 | | 578 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 044.00 | 253 868.00 | | 150 044.00 |
EA Autres dettes | 276 151.00 | 463 607.00 | | 276 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 108.00 | 1 651 282.00 | | 1 336 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 041.00 | 2 313 879.00 | | 2 037 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 920.00 | 106 896.00 | 268 815.00 | 161 920.00 |
FD Production vendue biens | 3 129 842.00 | 378 351.00 | 3 508 193.00 | 3 129 842.00 |
FG Production vendue services | 66 658.00 | 6 430.00 | 73 088.00 | 66 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 358 420.00 | 491 677.00 | 3 850 097.00 | 3 358 420.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 872 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 346 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 821.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 345.00 | |
GE Autres charges | | | 8 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 792 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 574.00 | 5 490.00 | | 6 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 574.00 | 5 490.00 | | 6 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 574.00 | -5 465.00 | | -6 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 577.00 | 19 610.00 | | 12 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 872 618.00 | 3 633 066.00 | | 3 872 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 834 282.00 | 3 520 814.00 | | 3 834 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 336.00 | 112 253.00 | | 38 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 612.00 | 15 229.00 | | 1 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 180.00 | | 105 932.00 | 950 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 343.00 | | | 67 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 846.00 | 3 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 846.00 | 1 054 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 048.00 | | 105 932.00 | 869 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 68 325.00 | | | 68 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 391.00 | 65 821.00 | | 690 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 552.00 | 7 532.00 | | 7 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 709.00 | 58 289.00 | | 674 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
6T Sur comptes clients | 2 817.00 | 2 345.00 | | 2 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 817.00 | 2 345.00 | | 2 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 501.00 | 2 345.00 | | 32 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 345.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 219.00 | 154 219.00 | | 154 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 101.00 | 578 101.00 | | 578 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 201.00 | 70 201.00 | | 70 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 151.00 | 276 151.00 | | 276 151.00 |
UP Prêts | 3 191.00 | 1 846.00 | 1 345.00 | 3 191.00 |
UX Autres créances clients | 686 856.00 | 686 856.00 | | 686 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VB T. V. A. | 76 047.00 | 76 047.00 | | 76 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 401.00 | 68 982.00 | 92 419.00 | 161 401.00 |
VI Groupe et associés | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 951.00 | | | 85 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 855.00 | 202 855.00 | | 202 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 776.00 | 985 431.00 | 1 345.00 | 986 776.00 |
VW T.V.A. | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 021.00 | 1 242 602.00 | 92 419.00 | 1 335 021.00 |