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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
AP Constructions | 175 270.00 | 138 982.00 | 36 288.00 | 175 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 350.00 | 299 591.00 | 95 759.00 | 395 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 428.00 | 236 136.00 | 62 292.00 | 298 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BF Prêts | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 180.00 | 690 391.00 | 259 789.00 | 950 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765 338.00 | | 765 338.00 | 765 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 106.00 | 2 817.00 | 887 289.00 | 890 106.00 |
BZ Autres créances | 269 225.00 | | 269 225.00 | 269 225.00 |
CF Disponibilités | 131 831.00 | | 131 831.00 | 131 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 056 908.00 | 2 817.00 | 2 054 090.00 | 2 056 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 087.00 | 693 208.00 | 2 313 879.00 | 3 007 087.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 343.00 | 7 552.00 | 59 790.00 | 67 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 173 603.00 | 173 603.00 | | 173 603.00 |
DH Report à nouveau | 11 557.00 | 122 222.00 | | 11 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 253.00 | -110 664.00 | | 112 253.00 |
DK Provisions réglementées | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
DL TOTAL (I) | 662 597.00 | 550 344.00 | | 662 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 579.00 | 112 199.00 | | 24 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 082.00 | 176 624.00 | | 95 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 593.00 | 42 844.00 | | 13 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 554.00 | 665 287.00 | | 800 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 868.00 | 162 718.00 | | 253 868.00 |
EA Autres dettes | 463 607.00 | 22 375.00 | | 463 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 282.00 | 1 182 046.00 | | 1 651 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 879.00 | 1 732 390.00 | | 2 313 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 602.00 | | 30 768.00 | 920 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 343.00 | | | 67 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 190.00 | 5 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 950 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 869 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 780.00 | | 26 268.00 | 842 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 349.00 | | 4 500.00 | 2 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 941.00 | 67 450.00 | | 622 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21.00 | 7 532.00 | | 21.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 790.00 | 59 919.00 | | 614 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
6T Sur comptes clients | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 039.00 | 68 269.00 | 11 770.00 | 80 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 554.00 | 800 554.00 | | 800 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 278.00 | 73 278.00 | | 73 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 532.00 | 75 532.00 | | 75 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 607.00 | 463 607.00 | | 463 607.00 |
UP Prêts | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
UX Autres créances clients | 886 962.00 | 886 962.00 | | 886 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VB T. V. A. | 70 777.00 | 70 777.00 | | 70 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
VI Groupe et associés | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 059.00 | 156 059.00 | | 156 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 369.00 | 1 159 331.00 | 5 038.00 | 1 164 369.00 |
VW T.V.A. | 72 040.00 | 72 040.00 | | 72 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 690.00 | 1 625 920.00 | 11 770.00 | 1 637 690.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |