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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 265.00 | 12 829.00 | 436.00 | 13 265.00 |
AP Constructions | 175 270.00 | 155 247.00 | 20 023.00 | 175 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 450.00 | 425 286.00 | 130 164.00 | 555 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 612.00 | 286 942.00 | 12 670.00 | 299 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 675.00 | | 121 675.00 | 121 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BF Prêts | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 719.00 | 940 135.00 | 300 584.00 | 1 240 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 957 946.00 | | 957 946.00 | 957 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 410.00 | | 87 410.00 | 87 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 794.00 | 3 519.00 | 747 275.00 | 750 794.00 |
BZ Autres créances | 105 138.00 | | 105 138.00 | 105 138.00 |
CF Disponibilités | 95 226.00 | | 95 226.00 | 95 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 441.00 | 3 519.00 | 1 996 922.00 | 2 000 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 160.00 | 943 654.00 | 2 297 506.00 | 3 241 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 343.00 | 59 832.00 | 7 511.00 | 67 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 347 765.00 | 335 749.00 | | 347 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 320.00 | 12 016.00 | | 27 320.00 |
DL TOTAL (I) | 710 585.00 | 683 265.00 | | 710 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 538.00 | 588 880.00 | | 556 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 879.00 | 61 455.00 | | 61 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 880.00 | 545 229.00 | | 615 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 041.00 | 136 535.00 | | 97 041.00 |
EA Autres dettes | 255 583.00 | 196 040.00 | | 255 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 920.00 | 1 528 140.00 | | 1 586 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 506.00 | 2 211 405.00 | | 2 297 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 508.00 | 1 519 068.00 | | 1 158 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 164.00 | 5 865.00 | 156 029.00 | 150 164.00 |
FD Production vendue biens | 2 612 976.00 | 227 331.00 | 2 840 307.00 | 2 612 976.00 |
FG Production vendue services | 61 259.00 | 6 820.00 | 68 080.00 | 61 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 824 399.00 | 240 016.00 | 3 064 415.00 | 2 824 399.00 |
FM Production stockée | | | 87 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 170 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 500.00 | 27 869.00 | | 19 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 684.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 364.00 | 57 553.00 | | 43 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 857.00 | 22 807.00 | | 23 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 722.00 | 52 491.00 | | 47 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 357.00 | 5 062.00 | | -4 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 780.00 | 5 458.00 | | 4 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 857.00 | 3 175 773.00 | | 3 213 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 186 537.00 | 3 163 757.00 | | 3 186 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 320.00 | 12 016.00 | | 27 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 489.00 | | 198 383.00 | 1 083 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 289.00 | 8 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 153.00 | 1 240 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 864.00 | 1 152 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 473.00 | | 5 135.00 | 75 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 410.00 | | 179 463.00 | 996 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 606.00 | | 13 785.00 | 11 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 209.00 | 78 926.00 | | 861 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 300.00 | 7 532.00 | | 52 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 130.00 | 4 699.00 | | 8 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 780.00 | 66 695.00 | | 800 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 337.00 | 3 519.00 | 9 337.00 | 9 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 337.00 | 3 519.00 | 9 337.00 | 9 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 337.00 | 3 519.00 | 9 337.00 | 9 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 519.00 | 9 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 880.00 | 615 880.00 | | 615 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 787.00 | 46 787.00 | | 46 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 583.00 | 255 583.00 | | 255 583.00 |
UP Prêts | 7 482.00 | 5 984.00 | 1 498.00 | 7 482.00 |
UX Autres créances clients | 743 023.00 | 743 023.00 | | 743 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VB T. V. A. | 56 018.00 | 56 018.00 | | 56 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 481.00 | 123 069.00 | 428 412.00 | 551 481.00 |
VI Groupe et associés | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 399.00 | | | 87 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 459.00 | 45 459.00 | | 45 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 268.00 | 865 770.00 | 1 498.00 | 867 268.00 |
VW T.V.A. | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 920.00 | 1 158 508.00 | 428 412.00 | 1 586 920.00 |