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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 598.00 | 11 558.00 | 40.00 | 11 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 020.00 | 223 158.00 | 75 862.00 | 299 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 216.00 | 75 256.00 | 11 960.00 | 87 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 883 218.00 | | 883 218.00 | 883 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 052.00 | 309 972.00 | 972 080.00 | 1 282 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 673 099.00 | 27 458.00 | 645 641.00 | 673 099.00 |
BZ Autres créances | 393 645.00 | 39 640.00 | 354 005.00 | 393 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CF Disponibilités | 520 447.00 | | 520 447.00 | 520 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 152.00 | 67 098.00 | 1 536 055.00 | 1 603 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 204.00 | 377 070.00 | 2 508 134.00 | 2 885 204.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 410 178.00 | | | 410 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 871.00 | | | 68 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 956.00 | | | 26 956.00 |
DL TOTAL (I) | 514 805.00 | | | 514 805.00 |
DP Provisions pour risques | 129 273.00 | | | 129 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 405.00 | | | 162 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 678.00 | | | 291 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 181.00 | | | 234 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 487.00 | | | 121 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 648.00 | | | 355 648.00 |
EA Autres dettes | 962 675.00 | | | 962 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 651.00 | | | 1 701 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 134.00 | | | 2 508 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 162.00 | | | 1 527 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 458.00 | 39 640.00 | | 27 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 458.00 | 39 640.00 | | 27 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 458.00 | 39 640.00 | | 27 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 487.00 | 121 487.00 | | 121 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962 675.00 | 962 675.00 | | 962 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 181.00 | 59 693.00 | 168 790.00 | 234 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 648.00 | 355 648.00 | | 355 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 694.00 | 1 077 476.00 | 883 218.00 | 1 960 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 651.00 | 1 527 162.00 | 168 790.00 | 1 701 651.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |