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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 427.00 | 12 985.00 | 3 442.00 | 16 427.00 |
AP Constructions | 15 200.00 | 1 896.00 | 13 304.00 | 15 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 479.00 | 284 445.00 | 159 034.00 | 443 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 476 105.00 | 299 326.00 | 176 779.00 | 476 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 852.00 | 115 655.00 | 245 197.00 | 360 852.00 |
BZ Autres créances | 3 301 954.00 | 32 416.00 | 3 269 538.00 | 3 301 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CF Disponibilités | 50 510.00 | | 50 510.00 | 50 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 724 270.00 | 148 071.00 | 3 576 199.00 | 3 724 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 374.00 | 447 396.00 | 3 752 978.00 | 4 200 374.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 479 049.00 | 479 049.00 | | 479 049.00 |
DH Report à nouveau | -384 705.00 | | | -384 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 351.00 | -384 705.00 | | 1 170 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 850.00 | 20 425.00 | | 19 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 345.00 | 123 569.00 | | 1 293 345.00 |
DP Provisions pour risques | | 129 273.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 91 607.00 | 121 016.00 | | 91 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 607.00 | 250 289.00 | | 91 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 227.00 | 174 489.00 | | 797 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 661.00 | 1 403 688.00 | | 25 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 003.00 | 443 709.00 | | 585 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 263.00 | 706 635.00 | | 360 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 557.00 | | |
EA Autres dettes | 599 872.00 | 722 434.00 | | 599 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 368 026.00 | 3 522 674.00 | | 2 368 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 978.00 | 3 896 532.00 | | 3 752 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 540 343.00 | | 2 540 343.00 | 2 540 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 540 343.00 | | 2 540 343.00 | 2 540 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 646 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 147 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 477 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 477 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 473 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 163.00 | 102 530.00 | | 71 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 003.00 | 6 531.00 | | 30 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 273.00 | 39 640.00 | | 129 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 440.00 | 148 701.00 | | 230 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 578.00 | 80 087.00 | | 5 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 286.00 | 112 503.00 | | 32 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 154.00 | 36 198.00 | | 198 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 376 382.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 353 990.00 | 3 043 043.00 | | 4 353 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 639.00 | 3 427 748.00 | | 3 183 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170 351.00 | -384 705.00 | | 1 170 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 071.00 | | 134 910.00 | 450 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 876.00 | 476 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 876.00 | 458 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 711.00 | | 3 716.00 | 12 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 361.00 | | 131 194.00 | 436 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 311.00 | 47 183.00 | 82 169.00 | 334 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 619.00 | 1 366.00 | | 11 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 692.00 | 45 818.00 | 82 169.00 | 322 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 289.00 | | 158 682.00 | 250 289.00 |
6T Sur comptes clients | 120 908.00 | | 5 253.00 | 120 908.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 324.00 | | 5 253.00 | 153 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 613.00 | | 163 935.00 | 403 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 662.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 129 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 003.00 | 585 003.00 | | 585 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 332.00 | 125 332.00 | | 125 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 244.00 | 141 244.00 | | 141 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 872.00 | 599 872.00 | | 599 872.00 |
UX Autres créances clients | 220 646.00 | 220 646.00 | | 220 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 206.00 | 140 206.00 | | 140 206.00 |
VB T. V. A. | 86 221.00 | 86 221.00 | | 86 221.00 |
VC Groupe et associés | 3 051 448.00 | 3 051 448.00 | | 3 051 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 227.00 | 62 874.00 | 662 539.00 | 797 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 684 000.00 | | | 684 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 262.00 | | | 61 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 873.00 | 90 873.00 | | 90 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 285.00 | 164 285.00 | | 164 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 669 307.00 | 3 669 307.00 | | 3 669 307.00 |
VW T.V.A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 026.00 | 1 633 674.00 | 662 539.00 | 2 368 026.00 |