| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 710.00 | 11 619.00 | 1 091.00 | 12 710.00 |
AP Constructions | 15 200.00 | 375.00 | 14 824.00 | 15 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 999.00 | 244 433.00 | 106 565.00 | 350 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 362.00 | 77 882.00 | 7 479.00 | 85 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 465 271.00 | 334 311.00 | 130 960.00 | 465 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 543 502.00 | 120 907.00 | 422 594.00 | 543 502.00 |
BZ Autres créances | 3 339 991.00 | 32 416.00 | 3 307 575.00 | 3 339 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CF Disponibilités | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 918 895.00 | 153 323.00 | 3 765 571.00 | 3 918 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 384 166.00 | 487 635.00 | 3 896 531.00 | 4 384 166.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 479 049.00 | 410 178.00 | | 479 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 705.00 | 68 870.00 | | -384 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 424.00 | 26 955.00 | | 20 424.00 |
DL TOTAL (I) | 123 568.00 | 514 804.00 | | 123 568.00 |
DP Provisions pour risques | 129 273.00 | 129 273.00 | | 129 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 016.00 | 162 405.00 | | 121 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 289.00 | 291 678.00 | | 250 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 488.00 | 234 181.00 | | 174 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 687.00 | 27 661.00 | | 1 403 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 708.00 | 121 486.00 | | 443 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 635.00 | 355 647.00 | | 706 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 556.00 | | | 556.00 |
EA Autres dettes | 722 433.00 | 962 674.00 | | 722 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 163.00 | | | 71 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 522 673.00 | 1 701 651.00 | | 3 522 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 896 531.00 | 2 508 134.00 | | 3 896 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 690 881.00 | | 2 690 881.00 | 2 690 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 690 881.00 | | 2 690 881.00 | 2 690 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 825.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 99 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 933 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 530.00 | 160 419.00 | | 102 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 530.00 | 12 151.00 | | 6 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 640.00 | | | 39 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 701.00 | 172 570.00 | | 148 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 087.00 | 74 807.00 | | 80 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 416.00 | 39 640.00 | | 32 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 503.00 | 114 447.00 | | 112 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 198.00 | 58 123.00 | | 36 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 382.00 | 14 283.00 | | 376 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 042.00 | 2 950 582.00 | | 3 043 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 427 747.00 | 2 881 711.00 | | 3 427 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384 705.00 | 68 870.00 | | -384 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 972.00 | 26 825.00 | 2 486.00 | 309 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 558.00 | 61.00 | | 11 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 413.00 | 26 765.00 | 2 486.00 | 298 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 678.00 | | 41 389.00 | 291 678.00 |
6T Sur comptes clients | 67 098.00 | 132 086.00 | 45 860.00 | 67 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 098.00 | 132 086.00 | 45 860.00 | 67 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 776.00 | 132 086.00 | 87 249.00 | 358 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 578 177.00 | 1 464 950.00 | 113 227.00 | 1 578 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 709.00 | 443 709.00 | | 443 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706 635.00 | 706 635.00 | | 706 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 434.00 | 722 434.00 | | 722 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 163.00 | 71 163.00 | | 71 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 893 759.00 | 3 893 759.00 | | 3 893 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 893 759.00 | 3 893 759.00 | | 3 893 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 522 674.00 | 3 409 447.00 | 113 227.00 | 3 522 674.00 |