| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 427.00 | 14 594.00 | 1 832.00 | 16 427.00 |
AP Constructions | 18 801.00 | 3 451.00 | 15 349.00 | 18 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 383.00 | 327 318.00 | 122 064.00 | 449 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 609.00 | 345 364.00 | 140 245.00 | 485 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 782.00 | 115 655.00 | 139 128.00 | 254 782.00 |
BZ Autres créances | 2 315 775.00 | 32 416.00 | 2 283 359.00 | 2 315 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CF Disponibilités | 172 076.00 | | 172 076.00 | 172 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 761.00 | 148 071.00 | 2 600 690.00 | 2 748 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 370.00 | 493 435.00 | 2 740 935.00 | 3 234 370.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 479 049.00 | 479 049.00 | | 479 049.00 |
DH Report à nouveau | | -384 705.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 091.00 | 1 170 351.00 | | 18 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
DL TOTAL (I) | 525 790.00 | 1 293 345.00 | | 525 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 607.00 | 91 607.00 | | 91 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 607.00 | 91 607.00 | | 91 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 352.00 | 797 227.00 | | 734 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 161.00 | 25 661.00 | | 27 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 956.00 | 585 003.00 | | 424 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 405.00 | 360 263.00 | | 319 405.00 |
EA Autres dettes | 617 664.00 | 599 872.00 | | 617 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 538.00 | 2 368 026.00 | | 2 123 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 935.00 | 3 752 978.00 | | 2 740 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 740 799.00 | | 2 740 799.00 | 2 740 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 740 799.00 | | 2 740 799.00 | 2 740 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 863 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 038.00 | |
GE Autres charges | | | 2 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 690.00 | 71 163.00 | | 39 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 003.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 129 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 690.00 | 230 440.00 | | 39 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 251.00 | 5 578.00 | | -1 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 087.00 | 26 708.00 | | 19 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 836.00 | 32 286.00 | | 17 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 854.00 | 198 154.00 | | 21 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 744.00 | 4 353 990.00 | | 2 929 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911 653.00 | 3 183 639.00 | | 2 911 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 091.00 | 1 170 351.00 | | 18 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 105.00 | | 9 504.00 | 476 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 679.00 | | 9 504.00 | 458 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 326.00 | 46 038.00 | | 299 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 985.00 | 1 609.00 | | 12 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 341.00 | 44 429.00 | | 286 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 607.00 | 91 607.00 | | 91 607.00 |
6T Sur comptes clients | 115 655.00 | 115 655.00 | | 115 655.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 071.00 | 148 071.00 | | 148 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 678.00 | 239 678.00 | | 239 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 956.00 | 424 956.00 | | 424 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 068.00 | 130 068.00 | | 130 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 894.00 | 112 894.00 | | 112 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 350.00 | 611 350.00 | | 611 350.00 |
UX Autres créances clients | 114 577.00 | 114 577.00 | | 114 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 206.00 | 140 206.00 | | 140 206.00 |
VB T. V. A. | 164 490.00 | 164 490.00 | | 164 490.00 |
VC Groupe et associés | 1 793 528.00 | 1 793 528.00 | | 1 793 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 352.00 | 121 122.00 | 613 230.00 | 734 352.00 |
VI Groupe et associés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 874.00 | | | 62 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 391.00 | 70 391.00 | | 70 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 945.00 | 352 945.00 | | 352 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 572 232.00 | 2 572 232.00 | | 2 572 232.00 |
VW T.V.A. | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 538.00 | 1 510 308.00 | 613 230.00 | 2 123 538.00 |