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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 537.00 | 3 946.00 | 1 590.00 | 5 537.00 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | 20 569.00 | 2 430.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 14 084.00 | 12 679.00 | 1 404.00 | 14 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 152.00 | 75 518.00 | 18 633.00 | 94 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 728.00 | 116 114.00 | 181 614.00 | 297 728.00 |
BT Marchandises | 61 325.00 | | 61 325.00 | 61 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 447.00 | 6 196.00 | 149 251.00 | 155 447.00 |
BZ Autres créances | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
CF Disponibilités | 202 918.00 | | 202 918.00 | 202 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 196.00 | 6 196.00 | 431 999.00 | 438 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 925.00 | 122 310.00 | 613 614.00 | 735 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 149 524.00 | | | 149 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
DL TOTAL (I) | 299 666.00 | | | 299 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 118.00 | | | 238 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 149.00 | | | 39 149.00 |
EA Autres dettes | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 947.00 | | | 313 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 614.00 | | | 613 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 421.00 | | | 304 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 208.00 | | | 297 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 116.00 | | | 134 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 487.00 | 15 627.00 | | 100 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 247.00 | 1 699.00 | | 2 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 240.00 | 13 928.00 | | 98 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 118.00 | 238 118.00 | | 238 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 155 448.00 | 155 448.00 | | 155 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 233.00 | 12 070.00 | 8 162.00 | 20 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
VP Divers | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 215.00 | 173 715.00 | 500.00 | 174 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 584.00 | 304 421.00 | 8 162.00 | 312 584.00 |