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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | 22 028.00 | 972.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 14 084.00 | 12 983.00 | 1 102.00 | 14 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 152.00 | 86 423.00 | 7 729.00 | 94 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 728.00 | 130 370.00 | 167 358.00 | 297 728.00 |
BT Marchandises | 100 095.00 | | 100 095.00 | 100 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 897.00 | 4 347.00 | 145 550.00 | 149 897.00 |
BZ Autres créances | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
CF Disponibilités | 226 587.00 | | 226 587.00 | 226 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 943.00 | 4 347.00 | 490 595.00 | 494 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 671.00 | 134 718.00 | 657 954.00 | 792 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 149 667.00 | 149 524.00 | | 149 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 761.00 | 12 642.00 | | 20 761.00 |
DL TOTAL (I) | 307 928.00 | 299 667.00 | | 307 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 080.00 | 20 233.00 | | 9 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 10 428.00 | | 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 734.00 | 1 364.00 | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 028.00 | 238 118.00 | | 303 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 940.00 | 39 150.00 | | 31 940.00 |
EA Autres dettes | 4 725.00 | 4 655.00 | | 4 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 026.00 | 313 948.00 | | 350 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 954.00 | 613 614.00 | | 657 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 728.00 | | | 297 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 537.00 | | | 162 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 636.00 | | | 134 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 114.00 | 14 256.00 | | 116 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 946.00 | 1 591.00 | | 3 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 168.00 | 12 665.00 | | 112 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 028.00 | 303 028.00 | | 303 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 149 897.00 | 149 897.00 | | 149 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 406.00 | 167 906.00 | 500.00 | 168 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 292.00 | 349 292.00 | | 349 292.00 |