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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AP Constructions | 14 084.00 | 13 655.00 | 429.00 | 14 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 540.00 | 94 262.00 | 1 278.00 | 95 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 677.00 | 139 415.00 | 159 262.00 | 298 677.00 |
BT Marchandises | 82 510.00 | | 82 510.00 | 82 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 868.00 | 12 158.00 | 160 710.00 | 172 868.00 |
BZ Autres créances | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CF Disponibilités | 557 252.00 | | 557 252.00 | 557 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 605.00 | 12 158.00 | 810 447.00 | 822 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 282.00 | 151 573.00 | 969 709.00 | 1 121 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 254 706.00 | 214 381.00 | | 254 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 440.00 | 52 826.00 | | 84 440.00 |
DL TOTAL (I) | 476 647.00 | 404 706.00 | | 476 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 563.00 | | 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 705.00 | 582.00 | | 3 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 999.00 | 366 517.00 | | 411 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 883.00 | 52 506.00 | | 76 883.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 24 423.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 062.00 | 444 591.00 | | 493 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 709.00 | 849 297.00 | | 969 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 357.00 | 444 009.00 | | 489 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 654.00 | | 1 077.00 | 298 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 054.00 | 298 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 439.00 | 162 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615.00 | 136 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 537.00 | | | 162 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 562.00 | | 1 077.00 | 135 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 832.00 | 637.00 | 1 054.00 | 139 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 537.00 | | 439.00 | 5 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 295.00 | 637.00 | 615.00 | 134 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 368.00 | 2 789.00 | | 9 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 368.00 | 2 789.00 | | 9 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 368.00 | 2 789.00 | | 9 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 999.00 | 411 999.00 | | 411 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 150 069.00 | 150 069.00 | | 150 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 343.00 | 183 343.00 | | 183 343.00 |
VW T.V.A. | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 357.00 | 489 357.00 | | 489 357.00 |