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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AP Constructions | 14 084.00 | 13 500.00 | 584.00 | 14 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 078.00 | 94 395.00 | 683.00 | 95 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 654.00 | 139 832.00 | 158 822.00 | 298 654.00 |
BT Marchandises | 67 849.00 | | 67 849.00 | 67 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 984.00 | 9 368.00 | 232 616.00 | 241 984.00 |
BZ Autres créances | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CF Disponibilités | 375 349.00 | | 375 349.00 | 375 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 844.00 | 9 368.00 | 690 475.00 | 699 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 498.00 | 149 200.00 | 849 297.00 | 998 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 12 500.00 | | |
DG Autres réserves | 214 381.00 | 157 928.00 | | 214 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 826.00 | 68 953.00 | | 52 826.00 |
DL TOTAL (I) | 404 706.00 | 364 381.00 | | 404 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 152.00 | | 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 582.00 | 3 272.00 | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 517.00 | 276 753.00 | | 366 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 506.00 | 78 245.00 | | 52 506.00 |
EA Autres dettes | 24 423.00 | 5 007.00 | | 24 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 591.00 | 363 429.00 | | 444 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 297.00 | 727 809.00 | | 849 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 009.00 | 360 157.00 | | 444 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 728.00 | | 1 852.00 | 297 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 926.00 | 298 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 926.00 | 135 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 537.00 | | | 162 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 636.00 | | 1 852.00 | 134 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 837.00 | 995.00 | | 138 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 300.00 | 995.00 | | 133 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 819.00 | 5 759.00 | 2 209.00 | 5 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 819.00 | 5 759.00 | 2 209.00 | 5 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 819.00 | 5 759.00 | 2 209.00 | 5 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 759.00 | 2 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 517.00 | 366 517.00 | | 366 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 212 732.00 | 212 732.00 | | 212 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 542.00 | 256 542.00 | | 256 542.00 |
VW T.V.A. | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 009.00 | 444 009.00 | | 444 009.00 |