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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 205.00 | 8 912.00 | 66 293.00 | 75 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 580.00 | 8 912.00 | 2 709 668.00 | 2 718 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 252.00 | | 57 252.00 | 57 252.00 |
BZ Autres créances | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CF Disponibilités | 818 439.00 | | 818 439.00 | 818 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 966.00 | | 876 966.00 | 876 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 546.00 | 8 912.00 | 3 586 634.00 | 3 595 546.00 |
CU Autres participations | 2 643 375.00 | | 2 643 375.00 | 2 643 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 460 000.00 | | | 2 460 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 781.00 | | | 816 781.00 |
DL TOTAL (I) | 3 276 781.00 | | | 3 276 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 995.00 | | | 219 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 804.00 | | | 77 804.00 |
EA Autres dettes | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 853.00 | | | 309 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 634.00 | | | 3 586 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 853.00 | | | 309 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 030.00 | | 290 030.00 | 290 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 030.00 | | 290 030.00 | 290 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 771 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 771 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 459.00 | | | 33 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 884.00 | | | 1 065 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 103.00 | | | 249 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 781.00 | | | 816 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 375.00 | | 75 205.00 | 2 643 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 643 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 718 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 643 375.00 | | | 2 643 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 912.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 459.00 | 33 459.00 | | 33 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
UX Autres créances clients | 57 252.00 | 57 252.00 | | 57 252.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 768.00 | | 766.00 |
VI Groupe et associés | 219 995.00 | 219 995.00 | | 219 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 527.00 | 58 527.00 | | 58 527.00 |
VW T.V.A. | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 853.00 | 309 853.00 | | 309 853.00 |