| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 904.00 | 2 608.00 | 1 296.00 | 3 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 459.00 | 34 992.00 | 43 466.00 | 78 459.00 |
BF Prêts | 236 526.00 | | 236 526.00 | 236 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 080 742.00 | 37 600.00 | 12 043 141.00 | 12 080 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 855.00 | | 376 855.00 | 376 855.00 |
BZ Autres créances | 1 500 082.00 | | 1 500 082.00 | 1 500 082.00 |
CF Disponibilités | 27 548 779.00 | | 27 548 779.00 | 27 548 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 426 659.00 | | 29 426 659.00 | 29 426 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 507 401.00 | 37 600.00 | 41 469 801.00 | 41 507 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 336 526.00 | | | 336 526.00 |
CU Autres participations | 11 661 853.00 | | 11 661 853.00 | 11 661 853.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 840 100.00 | 8 840 100.00 | | 8 840 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 194 568.00 | 4 194 568.00 | | 4 194 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 884 010.00 | 884 010.00 | | 884 010.00 |
DG Autres réserves | 1 875 536.00 | 2 634 319.00 | | 1 875 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 875 630.00 | 1 341 217.00 | | 19 875 630.00 |
DL TOTAL (I) | 35 669 844.00 | 17 894 214.00 | | 35 669 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 423 835.00 | 4 363 557.00 | | 3 423 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 249.00 | 678 040.00 | | 346 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 413.00 | 242 298.00 | | 99 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 826 084.00 | 551 907.00 | | 1 826 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EA Autres dettes | 103 377.00 | 459.00 | | 103 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 799 957.00 | 5 836 260.00 | | 5 799 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 469 801.00 | 23 730 474.00 | | 41 469 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 480 161.00 | 3 638 636.00 | | 3 480 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 982 481.00 | | 1 982 481.00 | 1 982 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 481.00 | | 1 982 481.00 | 1 982 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 676 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 090.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 195 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 172 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 439 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 668 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 918.00 | 26 029.00 | | 25 918.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 450.00 | 9 646.00 | | 7 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 447 091.00 | | | 24 447 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 452 299.00 | 60 000.00 | | 24 452 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 929.00 | 83 691.00 | | 12 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 774 142.00 | 1 031.00 | | 2 774 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 787 071.00 | 84 722.00 | | 2 787 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 665 227.00 | -24 722.00 | | 21 665 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 721.00 | 27 284.00 | | 120 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 043 195.00 | 3 602 767.00 | | 27 043 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 167 565.00 | 2 261 550.00 | | 7 167 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 875 630.00 | 1 341 217.00 | | 19 875 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 842 358.00 | | 34 116.00 | 14 842 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 758 157.00 | 11 998 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 795 732.00 | 12 080 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 574.00 | 82 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 928.00 | | 10 010.00 | 109 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 732 430.00 | | 24 106.00 | 14 732 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 100.00 | 21 090.00 | 21 590.00 | 38 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 100.00 | 21 090.00 | 21 590.00 | 38 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 413.00 | 99 413.00 | | 99 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715 063.00 | 715 063.00 | | 715 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 700.00 | 247 700.00 | | 247 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 333.00 | 83 333.00 | | 83 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 377.00 | 103 377.00 | | 103 377.00 |
UP Prêts | 236 526.00 | 236 526.00 | | 236 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 376 855.00 | 376 855.00 | | 376 855.00 |
VB T. V. A. | 227 171.00 | 227 171.00 | | 227 171.00 |
VC Groupe et associés | 1 225 455.00 | 1 225 455.00 | | 1 225 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 416 374.00 | 1 096 578.00 | 2 319 796.00 | 3 416 374.00 |
VI Groupe et associés | 946 249.00 | 946 249.00 | | 946 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 939 133.00 | | | 939 133.00 |
VP Divers | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 530.00 | 97 530.00 | | 97 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 805.00 | 44 805.00 | | 44 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 407.00 | 2 214 407.00 | | 2 214 407.00 |
VW T.V.A. | 82 458.00 | 82 458.00 | | 82 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 799 957.00 | 3 480 161.00 | 2 319 796.00 | 5 799 957.00 |