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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 904.00 | 1 307.00 | 2 597.00 | 3 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 024.00 | 36 794.00 | 69 230.00 | 106 024.00 |
BF Prêts | 236 526.00 | | 236 526.00 | 236 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 840 758.00 | 113 100.00 | 14 727 658.00 | 14 840 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 441.00 | | 1 429 441.00 | 1 429 441.00 |
BZ Autres créances | 3 727 517.00 | | 3 727 517.00 | 3 727 517.00 |
CF Disponibilités | 3 845 253.00 | | 3 845 253.00 | 3 845 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 002 816.00 | | 9 002 816.00 | 9 002 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 843 574.00 | 113 100.00 | 23 730 474.00 | 23 843 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 336 526.00 | | | 336 526.00 |
CU Autres participations | 14 394 304.00 | 75 000.00 | 14 319 304.00 | 14 394 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 840 100.00 | 8 840 100.00 | | 8 840 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 194 568.00 | 4 194 568.00 | | 4 194 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 884 010.00 | 884 010.00 | | 884 010.00 |
DG Autres réserves | 2 634 319.00 | 1 806 794.00 | | 2 634 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 341 217.00 | 927 525.00 | | 1 341 217.00 |
DL TOTAL (I) | 17 894 214.00 | 16 652 997.00 | | 17 894 214.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 363 557.00 | 4 662 437.00 | | 4 363 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 040.00 | 639 252.00 | | 678 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 298.00 | 214 609.00 | | 242 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 907.00 | 381 400.00 | | 551 907.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | 51 835.00 | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 836 260.00 | 5 949 534.00 | | 5 836 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 730 474.00 | 22 662 531.00 | | 23 730 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 638 636.00 | 3 509 990.00 | | 3 638 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 124 159.00 | | 2 124 159.00 | 2 124 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 124 159.00 | | 2 124 159.00 | 2 124 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 617.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 239 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 374 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 313 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 393 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 029.00 | 15 459.00 | | 26 029.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 646.00 | 9 167.00 | | 9 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 562.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 405 236.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 407 799.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 691.00 | 5 640.00 | | 83 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 031.00 | 256 517.00 | | 1 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 722.00 | 322 157.00 | | 84 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 722.00 | 85 641.00 | | -24 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 284.00 | -12 000.00 | | 27 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 602 767.00 | 2 854 492.00 | | 3 602 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 550.00 | 1 926 967.00 | | 2 261 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 341 217.00 | 927 525.00 | | 1 341 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 555.00 | 19 617.00 | 1 072.00 | 19 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 555.00 | 19 617.00 | 1 072.00 | 19 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 000.00 | | 100 000.00 | 175 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 000.00 | | 160 000.00 | 235 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 298.00 | 242 298.00 | | 242 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 462.00 | 81 462.00 | | 81 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 669.00 | 83 669.00 | | 83 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UP Prêts | 236 526.00 | 236 526.00 | | 236 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 429 441.00 | 1 429 441.00 | | 1 429 441.00 |
VB T. V. A. | 62 189.00 | 62 189.00 | | 62 189.00 |
VC Groupe et associés | 3 179 183.00 | 3 179 183.00 | | 3 179 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 355 506.00 | 2 157 882.00 | 2 197 624.00 | 4 355 506.00 |
VI Groupe et associés | 678 040.00 | 678 040.00 | | 678 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 121.00 | | | 298 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 632.00 | 121 632.00 | | 121 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 144.00 | 486 144.00 | | 486 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 494 089.00 | 5 494 089.00 | | 5 494 089.00 |
VW T.V.A. | 258 740.00 | 258 740.00 | | 258 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 836 260.00 | 3 638 636.00 | 2 197 624.00 | 5 836 260.00 |