| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 262.00 | 51 432.00 | 60 830.00 | 112 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 951 260.00 | 135 182.00 | 13 816 079.00 | 13 951 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 170.00 | | 364 170.00 | 364 170.00 |
BZ Autres créances | 2 696 249.00 | | 2 696 249.00 | 2 696 249.00 |
CF Disponibilités | 1 829 784.00 | | 1 829 784.00 | 1 829 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 893 484.00 | | 4 893 484.00 | 4 893 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 844 744.00 | 135 182.00 | 18 709 562.00 | 18 844 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 13 738 998.00 | 83 750.00 | 13 655 248.00 | 13 738 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 840 100.00 | 2 460 000.00 | | 8 840 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 194 568.00 | | | 4 194 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DG Autres réserves | 1 297 100.00 | 570 781.00 | | 1 297 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 247 704.00 | 826 319.00 | | 1 247 704.00 |
DL TOTAL (I) | 15 825 472.00 | 4 103 100.00 | | 15 825 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 057 495.00 | 28 023.00 | | 2 057 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 985.00 | 250 063.00 | | 620 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 583.00 | 20 354.00 | | 79 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 999.00 | 53 929.00 | | 110 999.00 |
EA Autres dettes | 15 027.00 | 11 983.00 | | 15 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 884 090.00 | 364 351.00 | | 2 884 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 709 562.00 | 4 467 451.00 | | 18 709 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 612.00 | 349 812.00 | | 875 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 415.00 | | 511 415.00 | 511 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 415.00 | | 511 415.00 | 511 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 029.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 307 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 210 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 286 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 931.00 | 540.00 | | 13 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 652.00 | 540.00 | | 30 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 856.00 | -540.00 | | -1 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 179.00 | 26 430.00 | | 37 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 449.00 | 1 206 592.00 | | 1 869 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 746.00 | 380 274.00 | | 621 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 247 704.00 | 826 319.00 | | 1 247 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 741 436.00 | | 11 228 505.00 | 2 741 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 838 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 680.00 | 13 951 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 680.00 | 112 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 061.00 | | 32 882.00 | 98 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 643 375.00 | | 11 195 623.00 | 2 643 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 750.00 | | | 83 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 750.00 | | | 83 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 583.00 | 79 583.00 | | 79 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 985.00 | 620 985.00 | | 620 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 051 051.00 | 42 572.00 | 1 308 479.00 | 2 051 051.00 |
VI Groupe et associés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 065 233.00 | | | 2 065 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 047.00 | | | 42 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 163 700.00 | 3 163 700.00 | | 3 163 700.00 |
VW T.V.A. | 71 496.00 | 71 496.00 | | 71 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 884 090.00 | 875 612.00 | 1 308 479.00 | 2 884 090.00 |