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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 904.00 | 5.00 | 3 899.00 | 3 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 757.00 | 19 550.00 | 57 207.00 | 76 757.00 |
BF Prêts | 303 734.00 | | 303 734.00 | 303 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 813 675.00 | 194 555.00 | 14 619 120.00 | 14 813 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 504.00 | | 899 504.00 | 899 504.00 |
BZ Autres créances | 3 741 314.00 | | 3 741 314.00 | 3 741 314.00 |
CF Disponibilités | 3 398 502.00 | | 3 398 502.00 | 3 398 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 043 411.00 | | 8 043 411.00 | 8 043 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 857 086.00 | 194 555.00 | 22 662 531.00 | 22 857 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 403 734.00 | | | 403 734.00 |
CU Autres participations | 14 329 280.00 | 175 000.00 | 14 154 280.00 | 14 329 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 840 100.00 | 8 840 100.00 | | 8 840 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 194 568.00 | 4 194 568.00 | | 4 194 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 884 010.00 | 246 000.00 | | 884 010.00 |
DG Autres réserves | 1 806 794.00 | 1 297 100.00 | | 1 806 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 525.00 | 1 247 704.00 | | 927 525.00 |
DL TOTAL (I) | 16 652 997.00 | 15 825 472.00 | | 16 652 997.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 662 437.00 | 2 057 495.00 | | 4 662 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 252.00 | 620 985.00 | | 639 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 609.00 | 79 583.00 | | 214 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 400.00 | 110 999.00 | | 381 400.00 |
EA Autres dettes | 51 835.00 | 15 027.00 | | 51 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 949 534.00 | 2 884 090.00 | | 5 949 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 662 531.00 | 18 709 562.00 | | 22 662 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 509 990.00 | 875 612.00 | | 3 509 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 351 066.00 | | 1 351 066.00 | 1 351 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 066.00 | | 1 351 066.00 | 1 351 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 029.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 049 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 940 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 459.00 | 11 182.00 | | 15 459.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 167.00 | 7 243.00 | | 9 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 562.00 | 13 796.00 | | 2 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405 236.00 | 15 000.00 | | 405 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 799.00 | 28 796.00 | | 407 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 640.00 | 13 931.00 | | 5 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 517.00 | 16 721.00 | | 256 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 157.00 | 30 652.00 | | 322 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 641.00 | -1 856.00 | | 85 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | 37 179.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 854 492.00 | 1 869 449.00 | | 2 854 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 967.00 | 621 746.00 | | 1 926 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 525.00 | 1 247 704.00 | | 927 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 951 260.00 | | 1 182 837.00 | 13 951 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 218.00 | 14 733 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 423.00 | 14 813 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 205.00 | 80 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 262.00 | | 43 603.00 | 112 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 838 998.00 | | 1 139 234.00 | 13 838 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 432.00 | 32 029.00 | 63 906.00 | 51 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 432.00 | 32 029.00 | 63 906.00 | 51 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 750.00 | 91 250.00 | | 83 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 750.00 | 151 250.00 | | 83 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 91 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 609.00 | 214 609.00 | | 214 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 450.00 | 89 450.00 | | 89 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 443.00 | 87 443.00 | | 87 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 835.00 | 51 835.00 | | 51 835.00 |
UP Prêts | 303 734.00 | 303 734.00 | | 303 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 899 504.00 | 899 504.00 | | 899 504.00 |
VB T. V. A. | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |
VC Groupe et associés | 2 606 424.00 | 2 606 424.00 | | 2 606 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 653 628.00 | 2 214 084.00 | 2 030 082.00 | 4 653 628.00 |
VI Groupe et associés | 639 252.00 | 639 252.00 | | 639 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 423.00 | | | 147 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 180.00 | 49 180.00 | | 49 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046 924.00 | 1 046 924.00 | | 1 046 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 045 477.00 | 5 045 477.00 | | 5 045 477.00 |
VW T.V.A. | 176 237.00 | 176 237.00 | | 176 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 949 534.00 | 3 509 990.00 | 2 030 082.00 | 5 949 534.00 |