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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 061.00 | 29 361.00 | 68 699.00 | 98 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 741 436.00 | 29 361.00 | 2 712 074.00 | 2 741 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 976.00 | | 50 976.00 | 50 976.00 |
BZ Autres créances | 146 270.00 | | 146 270.00 | 146 270.00 |
CF Disponibilités | 1 557 629.00 | | 1 557 629.00 | 1 557 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 377.00 | | 1 755 377.00 | 1 755 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 496 812.00 | 29 361.00 | 4 467 451.00 | 4 496 812.00 |
CU Autres participations | 2 643 375.00 | | 2 643 375.00 | 2 643 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 460 000.00 | 2 460 000.00 | | 2 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
DG Autres réserves | 570 781.00 | | | 570 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 319.00 | 816 781.00 | | 826 319.00 |
DL TOTAL (I) | 4 103 100.00 | 3 276 781.00 | | 4 103 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 063.00 | 219 995.00 | | 250 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 354.00 | 3 720.00 | | 20 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 929.00 | 77 804.00 | | 53 929.00 |
EA Autres dettes | 11 983.00 | 8 334.00 | | 11 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 351.00 | 309 853.00 | | 364 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 451.00 | 3 586 634.00 | | 4 467 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 812.00 | 309 853.00 | | 349 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 190.00 | | 395 190.00 | 395 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 190.00 | | 395 190.00 | 395 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 449.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 801 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 799 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 984.00 | 4 584.00 | | 9 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 430.00 | 33 459.00 | | 26 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 592.00 | 1 065 884.00 | | 1 206 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 274.00 | 249 103.00 | | 380 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 319.00 | 816 781.00 | | 826 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 718 580.00 | | 22 856.00 | 2 718 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 643 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 741 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 205.00 | | 22 856.00 | 75 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 643 375.00 | | | 2 643 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 912.00 | 20 449.00 | | 8 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 912.00 | 20 449.00 | | 8 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
UX Autres créances clients | 50 976.00 | 50 976.00 | | 50 976.00 |
VB T. V. A. | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 865.00 | 13 325.00 | 14 539.00 | 27 865.00 |
VI Groupe et associés | 250 063.00 | 250 063.00 | | 250 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 642.00 | 138 642.00 | | 138 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 748.00 | 197 748.00 | | 197 748.00 |
VW T.V.A. | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 351.00 | 349 812.00 | 14 539.00 | 364 351.00 |