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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 989.00 | 120 239.00 | 1 750.00 | 121 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 651.00 | 132 070.00 | 4 581.00 | 136 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BF Prêts | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 221.00 | 252 309.00 | 22 912.00 | 275 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 953.00 | | 26 953.00 | 26 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 379.00 | | 230 379.00 | 230 379.00 |
BZ Autres créances | 413 217.00 | | 413 217.00 | 413 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CF Disponibilités | 903 888.00 | | 903 888.00 | 903 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 829.00 | | 1 612 829.00 | 1 612 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 049.00 | 252 309.00 | 1 635 740.00 | 1 888 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 325.00 | 464 325.00 | | 464 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 432.00 | 46 432.00 | | 46 432.00 |
DG Autres réserves | 28 772.00 | 62 537.00 | | 28 772.00 |
DH Report à nouveau | | -123 657.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 824.00 | 89 891.00 | | 112 824.00 |
DL TOTAL (I) | 652 353.00 | 539 529.00 | | 652 353.00 |
DP Provisions pour risques | 19 209.00 | 25 200.00 | | 19 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 209.00 | 25 200.00 | | 19 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 598 471.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 271.00 | 45 066.00 | | 255 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 480.00 | 72 553.00 | | 72 480.00 |
EA Autres dettes | 402 065.00 | 45 000.00 | | 402 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 362.00 | 164 358.00 | | 234 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 178.00 | 925 448.00 | | 964 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 740.00 | 1 490 177.00 | | 1 635 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 590 604.00 | -39 600.00 | 4 551 004.00 | 4 590 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 590 604.00 | -39 600.00 | 4 551 004.00 | 4 590 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 580 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -191 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 284 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 421 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 927.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 103.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 853.00 | 4 325.00 | | 48 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 853.00 | 4 325.00 | | 48 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 853.00 | -3 222.00 | | -48 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 584 657.00 | 4 258 311.00 | | 4 584 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 471 833.00 | 4 168 419.00 | | 4 471 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 824.00 | 89 891.00 | | 112 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 528.00 | | | 392 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 093.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 969.00 | 16 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 307.00 | 275 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 338.00 | 136 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 989.00 | | | 121 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 990.00 | | | 204 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 550.00 | | | 65 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 833.00 | 6 815.00 | 68 339.00 | 313 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 239.00 | | | 120 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 593.00 | 6 815.00 | 68 339.00 | 193 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 200.00 | 19 209.00 | 25 200.00 | 25 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 200.00 | 19 209.00 | 25 200.00 | 25 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 209.00 | 25 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 271.00 | 255 271.00 | | 255 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 065.00 | 402 065.00 | | 402 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 362.00 | 234 362.00 | | 234 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
UP Prêts | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
UX Autres créances clients | 230 379.00 | | | 230 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
VP Divers | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 540.00 | | | 377 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 127.00 | 681 546.00 | 16 581.00 | 698 127.00 |
VW T.V.A. | 41 274.00 | 41 274.00 | | 41 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 178.00 | 964 178.00 | | 964 178.00 |