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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 989.00 | 120 239.00 | 1 750.00 | 121 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 651.00 | 136 652.00 | -1.00 | 136 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BF Prêts | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 221.00 | 256 892.00 | 18 329.00 | 275 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 548.00 | | 182 548.00 | 182 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 944.00 | | 202 944.00 | 202 944.00 |
BZ Autres créances | 974 958.00 | | 974 958.00 | 974 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CF Disponibilités | 342 016.00 | | 342 016.00 | 342 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 950.00 | | 1 715 950.00 | 1 715 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 170.00 | 256 892.00 | 1 734 279.00 | 1 991 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 325.00 | 464 325.00 | | 464 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 432.00 | 46 432.00 | | 46 432.00 |
DG Autres réserves | 164 928.00 | 164 928.00 | | 164 928.00 |
DH Report à nouveau | -109 253.00 | | | -109 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 756.00 | -109 253.00 | | -108 756.00 |
DL TOTAL (I) | 457 676.00 | 566 432.00 | | 457 676.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 603 670.00 | 718 269.00 | | 603 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 633.00 | 22 935.00 | | 20 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 298.00 | 37 207.00 | | 42 298.00 |
EA Autres dettes | 50 076.00 | 73 415.00 | | 50 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 551 925.00 | 713 585.00 | | 551 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 602.00 | 1 565 411.00 | | 1 268 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 279.00 | 2 139 843.00 | | 1 734 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 221.00 | | | 275 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 989.00 | | | 121 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 651.00 | | | 136 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 892.00 | | | 256 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 239.00 | | | 120 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 652.00 | | | 136 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 076.00 | 50 076.00 | | 50 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 551 925.00 | 551 924.00 | | 551 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
UP Prêts | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
UX Autres créances clients | 202 944.00 | 202 944.00 | | 202 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930 706.00 | 930 706.00 | | 930 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 525.00 | 1 190 944.00 | 16 581.00 | 1 207 525.00 |
VW T.V.A. | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 932.00 | 664 932.00 | | 664 932.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |