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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 989.00 | 120 239.00 | 1 750.00 | 121 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 651.00 | 136 652.00 | -1.00 | 136 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BF Prêts | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 221.00 | 256 892.00 | 18 329.00 | 275 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249 295.00 | | 249 295.00 | 249 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BZ Autres créances | 1 455 133.00 | | 1 455 133.00 | 1 455 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CF Disponibilités | 366 981.00 | | 366 981.00 | 366 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 693.00 | | 43 693.00 | 43 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 514.00 | | 2 121 514.00 | 2 121 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 735.00 | 256 892.00 | 2 139 843.00 | 2 396 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 325.00 | 464 325.00 | | 464 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 432.00 | 46 432.00 | | 46 432.00 |
DG Autres réserves | 164 928.00 | 141 596.00 | | 164 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 253.00 | 23 332.00 | | -109 253.00 |
DL TOTAL (I) | 566 432.00 | 675 685.00 | | 566 432.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718 269.00 | 637 449.00 | | 718 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 935.00 | 253 516.00 | | 22 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 207.00 | 78 503.00 | | 37 207.00 |
EA Autres dettes | 73 415.00 | 3 463.00 | | 73 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 713 585.00 | 198 114.00 | | 713 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 411.00 | 1 171 045.00 | | 1 565 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 843.00 | 1 854 731.00 | | 2 139 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 221.00 | | | 275 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 989.00 | | | 121 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 651.00 | | | 136 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 596.00 | 1 296.00 | | 255 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 239.00 | | | 120 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 356.00 | 1 296.00 | | 135 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 415.00 | 73 415.00 | | 73 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 713 585.00 | | 713 585.00 | 713 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
UP Prêts | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
UX Autres créances clients | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 52 169.00 | 52 169.00 | | 52 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376 391.00 | 917 594.00 | 458 797.00 | 1 376 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 693.00 | 43 693.00 | | 43 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 378.00 | 1 046 000.00 | 475 378.00 | 1 521 378.00 |
VW T.V.A. | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 142.00 | 133 557.00 | 713 585.00 | 847 142.00 |