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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 313.00 | 7 609.00 | 38 704.00 | 46 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 889.00 | 7 609.00 | 2 087 280.00 | 2 094 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CF Disponibilités | 617 140.00 | | 617 140.00 | 617 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 842.00 | | 629 842.00 | 629 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 731.00 | 7 609.00 | 2 717 122.00 | 2 724 731.00 |
CU Autres participations | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 940 000.00 | | | 1 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 170.00 | | | 48 170.00 |
DH Report à nouveau | 425 881.00 | | | 425 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 298.00 | | | 251 298.00 |
DL TOTAL (I) | 2 665 350.00 | | | 2 665 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 122.00 | | | 2 717 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 330.00 | | 83 330.00 | 83 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 330.00 | | 83 330.00 | 83 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 473.00 | | | -1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 612.00 | | | 390 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 313.00 | | | 139 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 298.00 | | | 251 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 24 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 24 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 882.00 | 802.00 | 50 080.00 | 50 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |