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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 728 295.00 | 115 399.00 | 612 896.00 | 728 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 203.00 | 6 001.00 | 113 202.00 | 119 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 170.00 | 121 400.00 | 734 770.00 | 856 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 607 610.00 | | 607 610.00 | 607 610.00 |
CF Disponibilités | 1 005 346.00 | | 1 005 346.00 | 1 005 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 154.00 | | 1 621 154.00 | 1 621 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 324.00 | 121 400.00 | 2 355 924.00 | 2 477 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 940 000.00 | | | 1 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 168.00 | | | 158 168.00 |
DH Report à nouveau | 1 647 961.00 | | | 1 647 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 398 908.00 | | | -1 398 908.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 222.00 | | | 2 347 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 924.00 | | | 2 355 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 998.00 | 46 768.00 | 15 366.00 | 89 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 998.00 | 46 768.00 | 15 366.00 | 89 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608 808.00 | 608 808.00 | | 608 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 888.00 | 608 808.00 | 80.00 | 608 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |