| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 713 295.00 | 83 750.00 | 629 545.00 | 713 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 145.00 | 6 248.00 | 115 897.00 | 122 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 112.00 | 89 998.00 | 2 734 114.00 | 2 824 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BZ Autres créances | 20 627.00 | | 20 627.00 | 20 627.00 |
CF Disponibilités | 1 038 550.00 | | 1 038 550.00 | 1 038 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 115.00 | | 1 078 115.00 | 1 078 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 227.00 | 89 998.00 | 3 812 229.00 | 3 902 227.00 |
CU Autres participations | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 940 000.00 | | | 1 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 053.00 | | | 132 053.00 |
DH Report à nouveau | 1 626 223.00 | | | 1 626 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 163.00 | | | 96 163.00 |
DL TOTAL (I) | 3 794 439.00 | | | 3 794 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 229.00 | | | 3 812 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 350.00 | | 66 350.00 | 66 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 350.00 | | 66 350.00 | 66 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 053.00 | | | 46 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 053.00 | | | 46 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 455.00 | | | 313 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 292.00 | | | 217 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 163.00 | | | 96 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 747.00 | 41 887.00 | 7 636.00 | 55 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 747.00 | 41 887.00 | 7 636.00 | 55 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
UX Autres créances clients | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 845.00 | 21 765.00 | 80.00 | 21 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |