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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
AP Constructions | 467 199.00 | 428 865.00 | 38 334.00 | 467 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 447.00 | 259 965.00 | 24 482.00 | 284 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 955.00 | 321 966.00 | 32 988.00 | 354 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 902.00 | | 48 902.00 | 48 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 141.00 | 1 015 931.00 | 163 211.00 | 1 179 141.00 |
BT Marchandises | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
BZ Autres créances | 317 099.00 | | 317 099.00 | 317 099.00 |
CF Disponibilités | 427 891.00 | | 427 891.00 | 427 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 092.00 | | 776 092.00 | 776 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 234.00 | 1 015 931.00 | 939 303.00 | 1 955 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 805.00 | 352 942.00 | | 395 805.00 |
DL TOTAL (I) | 436 506.00 | 393 642.00 | | 436 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 413.00 | 88 614.00 | | 8 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 995.00 | 210 502.00 | | 258 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 858.00 | 235 531.00 | | 233 858.00 |
EA Autres dettes | 1 531.00 | 1 258.00 | | 1 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 797.00 | 535 905.00 | | 502 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 303.00 | 929 547.00 | | 939 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 444 513.00 | | 4 444 513.00 | 4 444 513.00 |
FD Production vendue biens | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
FG Production vendue services | 95 882.00 | | 95 882.00 | 95 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 540 716.00 | | 4 540 716.00 | 4 540 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 581 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 958 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 340.00 | |
GE Autres charges | | | 219 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 980 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 291.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | 8 291.00 | | -211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 694.00 | 70 295.00 | | 78 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 750.00 | 146 706.00 | | 130 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 586 574.00 | 4 128 173.00 | | 4 586 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 190 768.00 | 3 775 231.00 | | 4 190 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 805.00 | 352 942.00 | | 395 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 957.00 | | 87 964.00 | 1 122 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 356.00 | 18 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 779.00 | 1 179 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 423.00 | 1 155 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 466.00 | | 69 459.00 | 1 099 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 356.00 | | 18 505.00 | 18 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 803.00 | 111 340.00 | 13 212.00 | 917 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 668.00 | 111 340.00 | 13 212.00 | 912 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 995.00 | 258 995.00 | | 258 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 168.00 | 147 168.00 | | 147 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 658.00 | 63 658.00 | | 63 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UX Autres créances clients | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VB T. V. A. | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
VC Groupe et associés | 224 504.00 | 224 504.00 | | 224 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 090.00 | | | 80 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 847.00 | 45 847.00 | | 45 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 896.00 | 331 896.00 | | 331 896.00 |
VW T.V.A. | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 797.00 | 502 797.00 | | 502 797.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 31.00 | | 33.00 |