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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 477.00 | 14 995.00 | 6 482.00 | 21 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 552.00 | 19 276.00 | 8 276.00 | 27 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 836.00 | 352 302.00 | 592 534.00 | 944 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 514.00 | 386 573.00 | 648 941.00 | 1 035 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 074.00 | | 63 074.00 | 63 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 485.00 | | 313 485.00 | 313 485.00 |
BZ Autres créances | 53 479.00 | | 53 479.00 | 53 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 186.00 | | 59 186.00 | 59 186.00 |
CF Disponibilités | 124 615.00 | | 124 615.00 | 124 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 277.00 | | 616 277.00 | 616 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 792.00 | 386 573.00 | 1 265 219.00 | 1 651 792.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 154 939.00 | 103 625.00 | | 154 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 855.00 | 91 314.00 | | 79 855.00 |
DL TOTAL (I) | 509 795.00 | 454 939.00 | | 509 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 987.00 | 457 541.00 | | 552 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 097.00 | 12 290.00 | | 18 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 763.00 | 106 054.00 | | 51 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 632.00 | 93 726.00 | | 130 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 946.00 | 38 982.00 | | 1 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 755 424.00 | 715 368.00 | | 755 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 219.00 | 1 170 307.00 | | 1 265 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 023.00 | 705 037.00 | | 344 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 934 966.00 | | 1 934 966.00 | 1 934 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 966.00 | | 1 934 966.00 | 1 934 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 409.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 814.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 772.00 | 739.00 | | 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 466.00 | 58 584.00 | | 59 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 051.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 466.00 | 59 635.00 | | 59 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 3 465.00 | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 507.00 | 55 739.00 | | 49 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 999.00 | 59 204.00 | | 49 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 466.00 | 432.00 | | 9 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 405.00 | 29 928.00 | | 20 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 868.00 | 1 673 425.00 | | 2 026 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 013.00 | 1 582 111.00 | | 1 947 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 855.00 | 91 314.00 | | 79 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 997.00 | | 253 399.00 | 890 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 41 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 882.00 | 1 035 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 582.00 | 972 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 791.00 | | 6 686.00 | 14 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 116.00 | | 244 853.00 | 835 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 090.00 | | 1 860.00 | 41 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 539.00 | 159 409.00 | 59 375.00 | 286 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 062.00 | 4 933.00 | | 10 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 477.00 | 154 476.00 | 59 375.00 | 276 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 763.00 | 51 763.00 | | 51 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 559.00 | 51 559.00 | | 51 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 057.00 | 53 057.00 | | 53 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
UX Autres créances clients | 313 485.00 | 313 485.00 | | 313 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 987.00 | 141 586.00 | 381 949.00 | 552 987.00 |
VI Groupe et associés | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 450.00 | | | 270 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 436.00 | | | 176 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 729.00 | 42 729.00 | | 42 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 011.00 | 369 401.00 | 41 610.00 | 411 011.00 |
VW T.V.A. | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 425.00 | 344 024.00 | 381 949.00 | 755 425.00 |