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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 498.00 | 22 995.00 | 5 503.00 | 28 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 978.00 | 498 215.00 | 489 763.00 | 987 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 753.00 | 542 687.00 | 544 067.00 | 1 086 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 890.00 | | 65 890.00 | 65 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 530.00 | | 407 530.00 | 407 530.00 |
BZ Autres créances | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 186.00 | | 59 186.00 | 59 186.00 |
CF Disponibilités | 804 481.00 | | 804 481.00 | 804 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 149.00 | | 1 353 149.00 | 1 353 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 902.00 | 542 687.00 | 1 897 216.00 | 2 439 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 242 320.00 | 209 795.00 | | 242 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 902.00 | 57 525.00 | | 64 902.00 |
DL TOTAL (I) | 582 221.00 | 542 320.00 | | 582 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 993.00 | 689 699.00 | | 996 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 384.00 | 6 142.00 | | 39 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 444.00 | 59 351.00 | | 57 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 145.00 | 115 433.00 | | 200 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 383.00 | | |
EA Autres dettes | 21 028.00 | 17 707.00 | | 21 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 994.00 | 891 714.00 | | 1 314 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 216.00 | 1 434 034.00 | | 1 897 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 592.00 | 343 827.00 | | 736 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 823 254.00 | | 1 823 254.00 | 1 823 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 254.00 | | 1 823 254.00 | 1 823 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 619.00 | 26 654.00 | | 20 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 021.00 | 659.00 | | 1 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 060.00 | 146 771.00 | | 70 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 060.00 | 146 875.00 | | 70 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 85.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 138.00 | 122 546.00 | | 58 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 257.00 | 122 631.00 | | 58 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 803.00 | 24 244.00 | | 11 803.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 587.00 | 1 537.00 | | 7 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 187.00 | 30 549.00 | | 30 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 020.00 | 2 100 017.00 | | 1 916 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 118.00 | 2 042 492.00 | | 1 851 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 902.00 | 57 525.00 | | 64 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 801.00 | | 132 319.00 | 1 078 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 367.00 | 1 086 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 367.00 | 1 016 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 524.00 | | 132 319.00 | 1 008 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 676.00 | 161 240.00 | 66 229.00 | 447 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 219.00 | 2 258.00 | | 19 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 457.00 | 158 982.00 | 66 229.00 | 428 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 444.00 | 57 444.00 | | 57 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 148.00 | 101 148.00 | | 101 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 898.00 | 59 898.00 | | 59 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
UX Autres créances clients | 407 530.00 | 407 530.00 | | 407 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 993.00 | 168 591.00 | 566 278.00 | 746 993.00 |
VI Groupe et associés | 39 384.00 | 39 384.00 | | 39 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 300.00 | | | 390 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 004.00 | | | 83 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 351.00 | 455 641.00 | 16 710.00 | 472 351.00 |
VW T.V.A. | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 994.00 | 736 592.00 | 566 278.00 | 1 314 994.00 |