| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 907.00 | 25 487.00 | 6 420.00 | 31 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 295.00 | 604 148.00 | 333 148.00 | 937 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 479.00 | 651 112.00 | 388 367.00 | 1 039 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 907.00 | | 71 907.00 | 71 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 102.00 | | 347 102.00 | 347 102.00 |
BZ Autres créances | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 741 534.00 | | 741 534.00 | 741 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 153.00 | | 1 181 153.00 | 1 181 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 632.00 | 651 112.00 | 1 569 520.00 | 2 220 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 7 221.00 | 242 320.00 | | 7 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 754.00 | 64 902.00 | | 88 754.00 |
DL TOTAL (I) | 370 975.00 | 582 221.00 | | 370 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 631.00 | 996 993.00 | | 793 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 506.00 | 39 384.00 | | 79 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 709.00 | 57 444.00 | | 76 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 296.00 | 200 145.00 | | 208 296.00 |
EA Autres dettes | 24 514.00 | 21 028.00 | | 24 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 546.00 | 1 314 994.00 | | 1 198 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 520.00 | 1 897 216.00 | | 1 569 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 910.00 | 736 592.00 | | 631 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 120 600.00 | | 2 120 600.00 | 2 120 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 600.00 | | 2 120 600.00 | 2 120 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 500.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 081.00 | 20 619.00 | | 28 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 029.00 | 1 021.00 | | 1 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 550.00 | 70 060.00 | | 32 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 550.00 | 70 060.00 | | 32 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973.00 | 119.00 | | 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 862.00 | 58 138.00 | | 16 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 835.00 | 58 257.00 | | 17 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 715.00 | 11 803.00 | | 14 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 693.00 | 7 587.00 | | 26 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 198.00 | 30 187.00 | | 36 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 792.00 | 1 916 020.00 | | 2 183 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 039.00 | 1 851 118.00 | | 2 095 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 754.00 | 64 902.00 | | 88 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 753.00 | | 10 964.00 | 1 086 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 238.00 | 1 039 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 238.00 | 969 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 476.00 | | 10 964.00 | 1 016 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 687.00 | 149 801.00 | 41 376.00 | 542 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 210.00 | 149 801.00 | 41 376.00 | 521 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 709.00 | 76 709.00 | | 76 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 867.00 | 131 867.00 | | 131 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 337.00 | 35 337.00 | | 35 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
UX Autres créances clients | 347 102.00 | 347 102.00 | | 347 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 631.00 | 226 996.00 | 565 474.00 | 793 631.00 |
VI Groupe et associés | 79 506.00 | 79 506.00 | | 79 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 362.00 | | | 203 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 425.00 | 399 715.00 | 16 710.00 | 416 425.00 |
VW T.V.A. | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 546.00 | 631 910.00 | 565 474.00 | 1 198 546.00 |