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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 477.00 | 19 219.00 | 2 258.00 | 21 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 498.00 | 20 669.00 | 7 829.00 | 28 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 026.00 | 407 788.00 | 572 238.00 | 980 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 802.00 | 447 676.00 | 631 126.00 | 1 078 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 877.00 | | 61 877.00 | 61 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 568.00 | | 420 568.00 | 420 568.00 |
BZ Autres créances | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 186.00 | | 59 186.00 | 59 186.00 |
CF Disponibilités | 248 263.00 | | 248 263.00 | 248 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 908.00 | | 802 908.00 | 802 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 710.00 | 447 676.00 | 1 434 034.00 | 1 881 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 209 795.00 | 154 939.00 | | 209 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 525.00 | 79 855.00 | | 57 525.00 |
DL TOTAL (I) | 542 320.00 | 509 795.00 | | 542 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 699.00 | 552 987.00 | | 689 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 142.00 | 18 097.00 | | 6 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 351.00 | 51 763.00 | | 59 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 433.00 | 130 632.00 | | 115 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 383.00 | 1 946.00 | | 3 383.00 |
EA Autres dettes | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 714.00 | 755 424.00 | | 891 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 034.00 | 1 265 219.00 | | 1 434 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 827.00 | 344 023.00 | | 343 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 926 134.00 | | 1 926 134.00 | 1 926 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 134.00 | | 1 926 134.00 | 1 926 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 497.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 106.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 654.00 | 32 297.00 | | 26 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 659.00 | 772.00 | | 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 771.00 | 59 466.00 | | 146 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 875.00 | 59 466.00 | | 146 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 492.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 546.00 | 49 507.00 | | 122 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 631.00 | 49 999.00 | | 122 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 244.00 | 9 466.00 | | 24 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 537.00 | 15 644.00 | | 1 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 549.00 | 20 405.00 | | 30 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 017.00 | 2 026 868.00 | | 2 100 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 492.00 | 1 947 013.00 | | 2 042 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 525.00 | 79 855.00 | | 57 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 514.00 | | 270 227.00 | 1 035 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 48 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 940.00 | 1 078 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 440.00 | 1 008 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 387.00 | | 262 577.00 | 972 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 650.00 | | 7 650.00 | 41 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 573.00 | 165 497.00 | 104 394.00 | 386 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 995.00 | 4 224.00 | | 14 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 578.00 | 161 273.00 | 104 394.00 | 371 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 351.00 | 59 351.00 | | 59 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 355.00 | 37 355.00 | | 37 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
UX Autres créances clients | 420 568.00 | 420 568.00 | | 420 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 699.00 | 141 811.00 | 507 161.00 | 689 699.00 |
VI Groupe et associés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 700.00 | | | 391 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 988.00 | | | 254 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 342.00 | 465 632.00 | 16 710.00 | 482 342.00 |
VW T.V.A. | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 715.00 | 343 827.00 | 507 161.00 | 891 715.00 |