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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 754.00 | 45 874.00 | 103 879.00 | 149 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 321.00 | 87 172.00 | 2 150.00 | 89 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
BF Prêts | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 511.00 | 251 648.00 | 117 863.00 | 369 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 360.00 | 6 911.00 | 450 449.00 | 457 360.00 |
BZ Autres créances | 118 206.00 | | 118 206.00 | 118 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 309.00 | | 111 309.00 | 111 309.00 |
CF Disponibilités | 467 544.00 | | 467 544.00 | 467 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 134.00 | 6 911.00 | 1 159 223.00 | 1 166 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 645.00 | 258 559.00 | 1 277 086.00 | 1 535 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
CU Autres participations | 104 230.00 | 104 230.00 | | 104 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 428 191.00 | 392 665.00 | | 428 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 594.00 | 35 526.00 | | 47 594.00 |
DL TOTAL (I) | 588 784.00 | 541 191.00 | | 588 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | 332.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 432.00 | 455 785.00 | | 375 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 594.00 | 106 188.00 | | 192 594.00 |
EA Autres dettes | 119 568.00 | 118 088.00 | | 119 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 302.00 | 680 716.00 | | 688 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 086.00 | 1 221 907.00 | | 1 277 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 302.00 | 680 716.00 | | 688 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 373 094.00 | 296 579.00 | 2 669 673.00 | 2 373 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 373 094.00 | 296 579.00 | 2 669 673.00 | 2 373 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 417 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 11 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 445.00 | 1 047.00 | | 3 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | 209.00 | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 239.00 | 26 668.00 | | 1 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 239.00 | 26 668.00 | | 1 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 10 000.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 10 000.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 219.00 | 16 668.00 | | 1 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 897.00 | 7 854.00 | | 7 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 484.00 | 2 468 604.00 | | 2 721 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 890.00 | 2 433 078.00 | | 2 673 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 594.00 | 35 526.00 | | 47 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 494.00 | | 109 717.00 | 262 494.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 116 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 369 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 058.00 | | 100 068.00 | 64 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 321.00 | | | 89 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 115.00 | | 9 649.00 | 109 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 381.00 | 16 037.00 | | 131 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 309.00 | 9 937.00 | | 50 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 072.00 | 6 100.00 | | 81 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 698.00 | 213.00 | | 6 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 928.00 | 213.00 | | 110 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 928.00 | 213.00 | | 110 928.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 432.00 | 375 432.00 | | 375 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 568.00 | 119 568.00 | | 119 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UP Prêts | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 449 183.00 | 449 183.00 | | 449 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VB T. V. A. | 102 137.00 | 102 137.00 | | 102 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VP Divers | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 466.00 | 589 466.00 | | 589 466.00 |
VW T.V.A. | 146 828.00 | 146 828.00 | | 146 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 302.00 | 688 302.00 | | 688 302.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 410.00 | 3 310.00 | | 3 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 339.00 | 35 171.00 | | 28 339.00 |
ST Autres comptes | 111 611.00 | 93 919.00 | | 111 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 942.00 | 19 279.00 | | 19 942.00 |
YT Sous‐traitance | 2 257 164.00 | 2 026 827.00 | | 2 257 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 108.00 | 2 104.00 | | 2 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 518.00 | 5 414.00 | | 5 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 477 098.00 | 438 542.00 | | 477 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 387.00 | 83 974.00 | | 85 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 417 056.00 | 2 175 196.00 | | 2 417 056.00 |