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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 068.00 | 78 053.00 | 22 015.00 | 100 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 141.00 | 55 134.00 | 5 007.00 | 60 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 446.00 | 251 789.00 | 29 658.00 | 281 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 738.00 | | 416 738.00 | 416 738.00 |
BZ Autres créances | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 125.00 | | 119 125.00 | 119 125.00 |
CF Disponibilités | 496 365.00 | | 496 365.00 | 496 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 472.00 | | 1 057 472.00 | 1 057 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 918.00 | 251 789.00 | 1 087 129.00 | 1 338 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
CU Autres participations | 104 230.00 | 104 230.00 | | 104 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 639.00 | 67 200.00 | | 67 639.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 322 864.00 | 529 369.00 | | 322 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 462.00 | 3 934.00 | | 19 462.00 |
DL TOTAL (I) | 455 765.00 | 646 303.00 | | 455 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 493.00 | 287.00 | | 187 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 774.00 | 213 648.00 | | 301 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 180.00 | 132 613.00 | | 108 180.00 |
EA Autres dettes | 33 070.00 | 119 430.00 | | 33 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 846.00 | 322.00 | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 364.00 | 466 300.00 | | 631 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 129.00 | 1 112 603.00 | | 1 087 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 704.00 | 466 300.00 | | 483 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 553.00 | | 4 584.00 | 301 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 405.00 | 106 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 691.00 | 281 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 287.00 | 60 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 440.00 | | | 114 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 048.00 | | 4 380.00 | 78 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 066.00 | | 204.00 | 109 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 729.00 | 21 116.00 | 22 287.00 | 148 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 410.00 | 20 015.00 | | 72 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 320.00 | 1 101.00 | 22 287.00 | 76 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 730.00 | | 500.00 | 104 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 730.00 | | 500.00 | 104 730.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 774.00 | 301 774.00 | | 301 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 416 738.00 | 416 738.00 | | 416 738.00 |
VB T. V. A. | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 493.00 | 39 833.00 | 147 660.00 | 187 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 062.00 | 443 062.00 | | 443 062.00 |
VW T.V.A. | 56 081.00 | 56 081.00 | | 56 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 364.00 | 483 704.00 | 147 660.00 | 631 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 510.00 | 5 385.00 | | 2 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 641.00 | 18 212.00 | | 18 641.00 |
ST Autres comptes | 102 471.00 | 124 097.00 | | 102 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 829.00 | 21 517.00 | | 21 829.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 461.00 | 37 590.00 | | 33 461.00 |
YT Sous‐traitance | 2 057 524.00 | 1 908 892.00 | | 2 057 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 319.00 | 1 941.00 | | 1 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 829.00 | 7 326.00 | | 3 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 625.00 | 394 903.00 | | 384 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 135.00 | 69 968.00 | | 374 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 200 465.00 | 2 072 719.00 | | 2 200 465.00 |