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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 068.00 | 58 038.00 | 42 030.00 | 100 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 048.00 | 76 320.00 | 1 728.00 | 78 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 553.00 | 252 959.00 | 48 594.00 | 301 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 174.00 | 500.00 | 379 674.00 | 380 174.00 |
BZ Autres créances | 63 492.00 | | 63 492.00 | 63 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 860.00 | | 117 860.00 | 117 860.00 |
CF Disponibilités | 487 323.00 | | 487 323.00 | 487 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 509.00 | 500.00 | 1 064 009.00 | 1 064 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 063.00 | 253 459.00 | 1 112 603.00 | 1 366 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
CU Autres participations | 104 230.00 | 104 230.00 | | 104 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 529 369.00 | 510 497.00 | | 529 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 934.00 | 18 872.00 | | 3 934.00 |
DL TOTAL (I) | 646 303.00 | 642 369.00 | | 646 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 233.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 648.00 | 237 428.00 | | 213 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 613.00 | 86 851.00 | | 132 613.00 |
EA Autres dettes | 119 430.00 | 30 110.00 | | 119 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322.00 | 7 623.00 | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 300.00 | 362 243.00 | | 466 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 603.00 | 1 004 613.00 | | 1 112 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 300.00 | 362 243.00 | | 466 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 421.00 | | 2 510.00 | 316 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 420.00 | 109 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 377.00 | 301 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 958.00 | 78 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 440.00 | | | 114 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 863.00 | | 1 142.00 | 91 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 118.00 | | 1 368.00 | 110 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 410.00 | 21 276.00 | 14 958.00 | 142 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 395.00 | 20 015.00 | | 52 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 016.00 | 1 261.00 | 14 958.00 | 90 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 849.00 | | 120.00 | 104 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 849.00 | | 120.00 | 104 849.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 648.00 | 213 648.00 | | 213 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 430.00 | 119 430.00 | | 119 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 379 674.00 | 379 674.00 | | 379 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 59 076.00 | 59 076.00 | | 59 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 406.00 | 460 406.00 | | 460 406.00 |
VW T.V.A. | 90 331.00 | 90 331.00 | | 90 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 300.00 | 466 300.00 | | 466 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 385.00 | 3 059.00 | | 5 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 212.00 | 16 334.00 | | 18 212.00 |
ST Autres comptes | 124 097.00 | 98 287.00 | | 124 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 517.00 | 20 631.00 | | 21 517.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 590.00 | 23 801.00 | | 37 590.00 |
YT Sous‐traitance | 1 908 892.00 | 1 846 939.00 | | 1 908 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 941.00 | 2 289.00 | | 1 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 326.00 | 5 348.00 | | 7 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 903.00 | 365 861.00 | | 394 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 968.00 | 79 268.00 | | 69 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 072 719.00 | 1 982 192.00 | | 2 072 719.00 |