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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 535.00 | 3 698.00 | 13 837.00 | 17 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 137.00 | 24 559.00 | 105 577.00 | 130 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 672.00 | 28 257.00 | 119 415.00 | 147 672.00 |
072 Créances – Autres | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
084 Disponibilités | 42 928.00 | | 42 928.00 | 42 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
110 Total général Actif | 202 472.00 | 28 257.00 | 174 215.00 | 202 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 534.00 | | | 129 534.00 |
230 Autres produits | 64.00 | | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 598.00 | | | 129 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
242 Autres charges externes. | 73 193.00 | | | 73 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
252 Charges sociales | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 257.00 | | | 28 257.00 |
262 Autres charges | 795.00 | | | 795.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 332.00 | | | 146 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 733.00 | | | -16 733.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
294 Charges financières | 624.00 | | | 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | -358.00 | | | -358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 117 437.00 | | | 117 437.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147 672.00 | | | 147 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |