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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 063.00 | 76 045.00 | 43 019.00 | 119 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 563.00 | 76 045.00 | 51 519.00 | 127 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
084 Disponibilités | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 648.00 | | 29 648.00 | 29 648.00 |
110 Total général Actif | 157 212.00 | 76 045.00 | 81 167.00 | 157 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 051.00 | 163 575.00 | | 95 051.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 6 108.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 053.00 | 169 683.00 | | 95 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23.00 | 9 379.00 | | 23.00 |
242 Autres charges externes. | 69 338.00 | 110 040.00 | | 69 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 440.00 | 5 645.00 | | 7 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 482.00 | 25 316.00 | | 7 482.00 |
252 Charges sociales | 266.00 | 2 444.00 | | 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 896.00 | 26 882.00 | | 26 896.00 |
262 Autres charges | 108.00 | 1 503.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 553.00 | 181 209.00 | | 111 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 500.00 | -11 526.00 | | -16 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | 21 000.00 | | 17 000.00 |
294 Charges financières | 483.00 | 627.00 | | 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 16 847.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17.00 | -8 000.00 | | 17.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 182.00 | | | 149 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 673.00 | | | 673.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |