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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 791.00 | 90 239.00 | 30 551.00 | 120 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 291.00 | 90 239.00 | 39 051.00 | 129 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
072 Créances – Autres | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
084 Disponibilités | 42 316.00 | | 42 316.00 | 42 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 268.00 | | 50 268.00 | 50 268.00 |
110 Total général Actif | 179 559.00 | 90 239.00 | 89 319.00 | 179 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 135.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 475.00 | 95 051.00 | | 154 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 2.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 492.00 | 95 053.00 | | 156 492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154.00 | 23.00 | | 154.00 |
242 Autres charges externes. | 106 696.00 | 69 338.00 | | 106 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 501.00 | 7 440.00 | | 5 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 665.00 | 7 482.00 | | 7 665.00 |
252 Charges sociales | 342.00 | 266.00 | | 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 195.00 | 26 896.00 | | 14 195.00 |
262 Autres charges | 87.00 | 108.00 | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 640.00 | 111 553.00 | | 134 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 852.00 | -16 500.00 | | 21 852.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 000.00 | | |
294 Charges financières | 335.00 | 483.00 | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -144.00 | | | -144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 661.00 | 17.00 | | 4 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 563.00 | | | 127 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 540.00 | | | 540.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |