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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 433.00 | 98 197.00 | 27 236.00 | 125 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 933.00 | 98 197.00 | 35 736.00 | 133 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
072 Créances – Autres | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
084 Disponibilités | 61 360.00 | | 61 360.00 | 61 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 842.00 | | 65 842.00 | 65 842.00 |
110 Total général Actif | 199 775.00 | 98 197.00 | 101 578.00 | 199 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 424.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 102.00 | 154 475.00 | | 251 102.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 201.00 | 17.00 | | 2 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 304.00 | 156 492.00 | | 253 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 262.00 | 154.00 | | 262.00 |
242 Autres charges externes. | 144 993.00 | 106 696.00 | | 144 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 149.00 | 5 501.00 | | 11 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 863.00 | 7 665.00 | | 7 863.00 |
252 Charges sociales | 319.00 | 342.00 | | 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 957.00 | 14 195.00 | | 7 957.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 87.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 549.00 | 134 640.00 | | 172 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 755.00 | 21 852.00 | | 80 755.00 |
294 Charges financières | 991.00 | 335.00 | | 991.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 365.00 | 17 000.00 | | 18 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 983.00 | -144.00 | | 10 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 416.00 | 4 661.00 | | 50 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 291.00 | | | 129 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |