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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 535.00 | 6 709.00 | 10 826.00 | 17 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 274.00 | 46 809.00 | 93 465.00 | 140 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 809.00 | 53 518.00 | 104 291.00 | 157 809.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
072 Créances – Autres | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
084 Disponibilités | 53 730.00 | | 53 730.00 | 53 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 477.00 | | 57 477.00 | 57 477.00 |
110 Total général Actif | 215 286.00 | 53 518.00 | 161 768.00 | 215 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 137.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 096.00 | 129 534.00 | | 191 096.00 |
230 Autres produits | 1 285.00 | 64.00 | | 1 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 381.00 | 129 598.00 | | 192 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 593.00 | 26 623.00 | | 15 593.00 |
242 Autres charges externes. | 91 501.00 | 73 193.00 | | 91 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 565.00 | 15 527.00 | | 24 565.00 |
252 Charges sociales | 1 708.00 | 1 937.00 | | 1 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 261.00 | 28 257.00 | | 25 261.00 |
262 Autres charges | 1 105.00 | 795.00 | | 1 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 702.00 | 146 332.00 | | 165 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 679.00 | -16 733.00 | | 26 679.00 |
290 Produits exceptionnels | 86.00 | 17 000.00 | | 86.00 |
294 Charges financières | 769.00 | 624.00 | | 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 940.00 | -358.00 | | 7 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 672.00 | | | 147 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 372.00 | | | 9 372.00 |