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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 535.00 | 9 035.00 | 8 500.00 | 17 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 647.00 | 64 212.00 | 67 435.00 | 131 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 182.00 | 73 247.00 | 75 935.00 | 149 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
072 Créances – Autres | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
084 Disponibilités | 22 934.00 | | 22 934.00 | 22 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 945.00 | | 31 945.00 | 31 945.00 |
110 Total général Actif | 181 127.00 | 73 247.00 | 107 880.00 | 181 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 482.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 373.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 575.00 | 191 096.00 | | 163 575.00 |
230 Autres produits | 6 108.00 | 1 285.00 | | 6 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 683.00 | 192 381.00 | | 169 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 379.00 | 15 593.00 | | 9 379.00 |
242 Autres charges externes. | 110 040.00 | 91 501.00 | | 110 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 645.00 | 5 969.00 | | 5 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 316.00 | 24 565.00 | | 25 316.00 |
252 Charges sociales | 2 444.00 | 1 708.00 | | 2 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 882.00 | 25 261.00 | | 26 882.00 |
262 Autres charges | 1 503.00 | 1 105.00 | | 1 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 209.00 | 165 702.00 | | 181 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 526.00 | 26 679.00 | | -11 526.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 000.00 | 86.00 | | 21 000.00 |
294 Charges financières | 627.00 | 769.00 | | 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 847.00 | 17 000.00 | | 16 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 056.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 000.00 | 7 940.00 | | -8 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 809.00 | | | 157 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 667.00 | | | 30 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |