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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 191.00 | 26 401.00 | 13 790.00 | 40 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 017.00 | 18 333.00 | 12 683.00 | 31 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 038.00 | 66 369.00 | 49 669.00 | 116 038.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 646.00 | 111 103.00 | 77 542.00 | 188 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
BN En cours de production de biens | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 573.00 | 9 175.00 | 119 399.00 | 128 573.00 |
BZ Autres créances | 95 923.00 | | 95 923.00 | 95 923.00 |
CF Disponibilités | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 942.00 | 9 175.00 | 261 768.00 | 270 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 588.00 | 120 278.00 | 339 310.00 | 459 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 718.00 | | | 84 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
DH Report à nouveau | 10 159.00 | 3 825.00 | | 10 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 972.00 | 6 334.00 | | -6 972.00 |
DL TOTAL (I) | 26 732.00 | 33 705.00 | | 26 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 049.00 | 78 601.00 | | 49 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 163.00 | 14 103.00 | | 49 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 667.00 | 81 365.00 | | 87 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 941.00 | 77 792.00 | | 111 941.00 |
EA Autres dettes | 14 757.00 | 1 623.00 | | 14 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 578.00 | 253 483.00 | | 312 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 310.00 | 287 188.00 | | 339 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 885.00 | 190 946.00 | | 244 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537.00 | 800.00 | | 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 892 432.00 | | 892 432.00 | 892 432.00 |
FG Production vendue services | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 275.00 | | 900 275.00 | 900 275.00 |
FM Production stockée | | | -8 173.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 017.00 | 2 635.00 | | 11 017.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 851.00 | 2 436.00 | | 4 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 000.00 | 25 300.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 613.00 | 786.00 | | 2 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 613.00 | 4 563.00 | | 2 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 613.00 | -4 563.00 | | -2 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -800.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 213.00 | 845 963.00 | | 923 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 185.00 | 839 629.00 | | 930 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 972.00 | 6 334.00 | | -6 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 407.00 | 23 812.00 | | 27 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 866.00 | | 18 780.00 | 172 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 1 000.00 | 188 646.00 | 2 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 147 055.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 191.00 | | | 40 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 275.00 | | 18 780.00 | 130 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 357.00 | 30 747.00 | 1 000.00 | 81 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 880.00 | 6 521.00 | | 19 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 477.00 | 24 225.00 | | 60 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 667.00 | 87 667.00 | | 87 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 804.00 | 77 804.00 | | 77 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 118 360.00 | 118 360.00 | | 118 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
VB T. V. A. | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VC Groupe et associés | 68 977.00 | | 68 977.00 | 68 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 512.00 | 29 982.00 | 18 530.00 | 48 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 507.00 | 148 389.00 | 86 118.00 | 234 507.00 |
VW T.V.A. | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 415.00 | 244 885.00 | 18 530.00 | 263 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 302.00 | 2 991.00 | | 3 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 788.00 | 8 796.00 | | 6 788.00 |
ST Autres comptes | 159 632.00 | 161 677.00 | | 159 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 713.00 | 69 836.00 | | 71 713.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 065.00 | 91 472.00 | | 64 065.00 |
YT Sous‐traitance | 53 774.00 | 48 203.00 | | 53 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 872.00 | 11 728.00 | | 27 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 098.00 | 2 110.00 | | 2 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 400.00 | 5 101.00 | | 5 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 425.00 | 82 025.00 | | 102 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 042.00 | 104 210.00 | | 108 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 778.00 | 300 240.00 | | 319 778.00 |