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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 191.00 | 40 191.00 | | 40 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 202.00 | 35 053.00 | 13 149.00 | 48 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 686.00 | 98 895.00 | 93 791.00 | 192 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 989.00 | 174 139.00 | 108 850.00 | 282 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 255.00 | | 29 255.00 | 29 255.00 |
BN En cours de production de biens | 81 530.00 | | 81 530.00 | 81 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 798.00 | | 119 798.00 | 119 798.00 |
BZ Autres créances | 222 209.00 | | 222 209.00 | 222 209.00 |
CF Disponibilités | 125 606.00 | | 125 606.00 | 125 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 210.00 | | 587 210.00 | 587 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 199.00 | 174 139.00 | 696 060.00 | 870 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510.00 | | | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 268.00 | | | 56 268.00 |
DH Report à nouveau | | -8 294.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 656.00 | 64 563.00 | | 57 656.00 |
DL TOTAL (I) | 124 925.00 | 67 268.00 | | 124 925.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 751.00 | 8 960.00 | | 90 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 938.00 | 119 199.00 | | 141 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 319.00 | 78 093.00 | | 154 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 643.00 | 101 715.00 | | 128 643.00 |
EA Autres dettes | 55 485.00 | 3 959.00 | | 55 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 135.00 | 311 926.00 | | 571 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 060.00 | 385 395.00 | | 696 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 198.00 | 192 727.00 | | 344 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858.00 | 500.00 | | 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 169 241.00 | | 1 169 241.00 | 1 169 241.00 |
FG Production vendue services | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 915.00 | | 1 188 915.00 | 1 188 915.00 |
FM Production stockée | | | 36 530.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 188.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 33 800.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 941.00 | 7 397.00 | | 7 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 941.00 | 7 397.00 | | 7 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 941.00 | -7 397.00 | | -7 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 423.00 | 15 848.00 | | 19 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 257.00 | 1 166 827.00 | | 1 294 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 601.00 | 1 102 264.00 | | 1 236 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 656.00 | 64 563.00 | | 57 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 836.00 | 27 278.00 | | 32 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 589.00 | | 114 400.00 | 203 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 282 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 240 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 191.00 | | | 40 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 998.00 | | 113 890.00 | 161 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 510.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 255.00 | 17 884.00 | | 156 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 513.00 | 2 679.00 | | 37 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 743.00 | 15 205.00 | | 118 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 319.00 | 154 319.00 | | 154 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 817.00 | 38 817.00 | | 38 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 253.00 | 63 253.00 | | 63 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 485.00 | 55 485.00 | | 55 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | 510.00 | 1 400.00 | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 119 798.00 | 119 798.00 | | 119 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VB T. V. A. | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
VC Groupe et associés | 198 733.00 | 198 733.00 | | 198 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 893.00 | 4 893.00 | 85 000.00 | 89 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 728.00 | 349 328.00 | 1 400.00 | 350 728.00 |
VW T.V.A. | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 198.00 | 344 198.00 | 85 000.00 | 429 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 575.00 | 1 961.00 | | 4 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 490.00 | 8 620.00 | | 10 490.00 |
ST Autres comptes | 261 174.00 | 206 094.00 | | 261 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 527.00 | 89 787.00 | | 103 527.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 131 435.00 | 69 767.00 | | 131 435.00 |
YT Sous‐traitance | 19 640.00 | 8 493.00 | | 19 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 546.00 | 39 185.00 | | 4 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 139.00 | 2 148.00 | | 2 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 714.00 | 4 109.00 | | 6 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 515.00 | 117 416.00 | | 133 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 039.00 | 132 563.00 | | 148 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 377.00 | 352 179.00 | | 399 377.00 |