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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 191.00 | 32 798.00 | 7 393.00 | 40 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 607.00 | 23 488.00 | 11 119.00 | 34 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 743.00 | 82 831.00 | 34 912.00 | 117 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 941.00 | 139 117.00 | 54 824.00 | 193 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BN En cours de production de biens | 34 460.00 | | 34 460.00 | 34 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 664.00 | 9 175.00 | 54 489.00 | 63 664.00 |
BZ Autres créances | 137 688.00 | | 137 688.00 | 137 688.00 |
CF Disponibilités | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 473.00 | 9 175.00 | 281 299.00 | 290 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 414.00 | 148 291.00 | 336 122.00 | 484 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 478.00 | | | 117 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
DH Report à nouveau | 3 187.00 | 10 159.00 | | 3 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 973.00 | -6 972.00 | | 11 973.00 |
DL TOTAL (I) | 38 706.00 | 26 732.00 | | 38 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 076.00 | 49 049.00 | | 20 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 417.00 | 49 163.00 | | 64 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 061.00 | 87 667.00 | | 92 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 908.00 | 111 941.00 | | 106 908.00 |
EA Autres dettes | 13 955.00 | 14 757.00 | | 13 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 417.00 | 312 578.00 | | 297 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 122.00 | 339 310.00 | | 336 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 555.00 | 244 885.00 | | 224 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 514.00 | 537.00 | | 1 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 015 770.00 | | 1 015 770.00 | 1 015 770.00 |
FG Production vendue services | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 440.00 | | 1 025 440.00 | 1 025 440.00 |
FM Production stockée | | | 30 158.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 013.00 | |
GE Autres charges | | | 36 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 436.00 | 11 017.00 | | 6 436.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 851.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 31 562.00 | 28 000.00 | | 31 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 688.00 | | | 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688.00 | | | 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 561.00 | 2 613.00 | | 4 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 561.00 | 2 613.00 | | 4 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 873.00 | -2 613.00 | | -3 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -1 072.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 964.00 | 923 213.00 | | 1 075 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 991.00 | 930 185.00 | | 1 063 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 973.00 | -6 972.00 | | 11 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 437.00 | 27 407.00 | | 26 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 646.00 | | 6 145.00 | 188 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 850.00 | | 193 941.00 | 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | | 152 349.00 | 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 191.00 | | | 40 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 055.00 | | 6 145.00 | 147 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 103.00 | 28 013.00 | | 111 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 401.00 | 6 396.00 | | 26 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 702.00 | 21 617.00 | | 84 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 061.00 | 92 061.00 | | 92 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 607.00 | 60 607.00 | | 60 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 53 451.00 | 53 451.00 | | 53 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
VB T. V. A. | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VC Groupe et associés | 107 264.00 | | 107 264.00 | 107 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 562.00 | 10 116.00 | 8 446.00 | 18 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 904.00 | | | 29 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 728.00 | 88 850.00 | 118 878.00 | 207 728.00 |
VW T.V.A. | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 000.00 | 224 555.00 | 8 446.00 | 233 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 936.00 | 3 302.00 | | 3 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 509.00 | 6 788.00 | | 7 509.00 |
ST Autres comptes | 194 153.00 | 159 632.00 | | 194 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 231.00 | 71 713.00 | | 99 231.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 757.00 | 64 065.00 | | 40 757.00 |
YT Sous‐traitance | 63 188.00 | 53 774.00 | | 63 188.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 824.00 | 27 872.00 | | 21 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 119.00 | 2 098.00 | | 2 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 055.00 | 5 400.00 | | 6 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 487.00 | 102 425.00 | | 111 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 576.00 | 108 042.00 | | 126 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 905.00 | 319 778.00 | | 385 905.00 |