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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 191.00 | 40 191.00 | | 40 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 629.00 | 40 154.00 | 27 475.00 | 67 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 337.00 | 71 013.00 | 92 325.00 | 163 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 558.00 | 151 358.00 | 121 200.00 | 272 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 584.00 | | 60 584.00 | 60 584.00 |
BN En cours de production de biens | 118 874.00 | | 118 874.00 | 118 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 051.00 | | 187 051.00 | 187 051.00 |
BZ Autres créances | 275 185.00 | | 275 185.00 | 275 185.00 |
CF Disponibilités | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 734.00 | | 680 734.00 | 680 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 292.00 | 151 358.00 | 801 934.00 | 953 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 925.00 | 56 268.00 | | 63 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 258.00 | 57 656.00 | | 37 258.00 |
DL TOTAL (I) | 112 182.00 | 124 925.00 | | 112 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 324.00 | 90 751.00 | | 108 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 502.00 | 141 938.00 | | 259 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 182.00 | 154 319.00 | | 180 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 710.00 | 128 643.00 | | 107 710.00 |
EA Autres dettes | 34 034.00 | 55 485.00 | | 34 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 751.00 | 571 135.00 | | 689 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 934.00 | 696 060.00 | | 801 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 341.00 | 344 198.00 | | 346 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 211.00 | 858.00 | | 2 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 425 799.00 | | 1 425 799.00 | 1 425 799.00 |
FG Production vendue services | 26 347.00 | | 26 347.00 | 26 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 145.00 | | 1 452 145.00 | 1 452 145.00 |
FM Production stockée | | | 37 344.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 134.00 | |
GE Autres charges | | | 35 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 811.00 | 16 734.00 | | 29 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 763.00 | 40 214.00 | | 35 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 972.00 | 7 941.00 | | 3 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 972.00 | 7 941.00 | | 3 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 028.00 | -7 941.00 | | 5 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 056.00 | 19 423.00 | | 12 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 612.00 | 1 294 257.00 | | 1 545 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 354.00 | 1 236 601.00 | | 1 508 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 258.00 | 57 656.00 | | 37 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 737.00 | 32 836.00 | | 64 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 989.00 | | 42 994.00 | 282 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 425.00 | 272 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 915.00 | 230 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 191.00 | | | 40 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 888.00 | | 42 994.00 | 240 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 139.00 | 30 134.00 | 52 915.00 | 174 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 191.00 | | | 40 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 948.00 | 30 134.00 | 52 915.00 | 133 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 182.00 | 180 182.00 | | 180 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 098.00 | 55 098.00 | | 55 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 187 051.00 | 187 051.00 | | 187 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 44 414.00 | 44 414.00 | | 44 414.00 |
VC Groupe et associés | 216 189.00 | 216 189.00 | | 216 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 113.00 | 22 205.00 | 83 908.00 | 106 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 600.00 | 469 200.00 | 1 400.00 | 470 600.00 |
VW T.V.A. | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 249.00 | 346 341.00 | 83 908.00 | 430 249.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |