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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 191.00 | 37 513.00 | 2 679.00 | 40 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 211.00 | 28 992.00 | 14 219.00 | 43 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 787.00 | 89 751.00 | 29 036.00 | 118 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 589.00 | 156 255.00 | 47 333.00 | 203 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 017.00 | | 26 017.00 | 26 017.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 616.00 | | 54 616.00 | 54 616.00 |
BZ Autres créances | 149 703.00 | | 149 703.00 | 149 703.00 |
CF Disponibilités | 56 864.00 | | 56 864.00 | 56 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 061.00 | | 338 061.00 | 338 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 650.00 | 156 255.00 | 385 395.00 | 541 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 852.00 | | | 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 12 546.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 294.00 | 3 187.00 | | -8 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 563.00 | 11 973.00 | | 64 563.00 |
DL TOTAL (I) | 67 268.00 | 38 706.00 | | 67 268.00 |
DP Provisions pour risques | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 960.00 | 20 076.00 | | 8 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 199.00 | 64 417.00 | | 119 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 093.00 | 92 061.00 | | 78 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 715.00 | 106 908.00 | | 101 715.00 |
EA Autres dettes | 3 959.00 | 13 955.00 | | 3 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 926.00 | 297 417.00 | | 311 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 395.00 | 336 122.00 | | 385 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 727.00 | 224 555.00 | | 192 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 1 514.00 | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 126 478.00 | | 1 126 478.00 | 1 126 478.00 |
FG Production vendue services | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 828.00 | | 1 127 828.00 | 1 127 828.00 |
FM Production stockée | | | 10 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 200.00 | |
GE Autres charges | | | 43 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 188.00 | 6 436.00 | | 11 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 800.00 | 31 562.00 | | 33 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 688.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 688.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 397.00 | 4 561.00 | | 7 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 397.00 | 4 561.00 | | 7 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 397.00 | -3 873.00 | | -7 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 848.00 | -2 400.00 | | 15 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 827.00 | 1 075 964.00 | | 1 166 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 264.00 | 1 063 991.00 | | 1 102 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 563.00 | 11 973.00 | | 64 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 278.00 | 26 437.00 | | 27 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 941.00 | | 9 648.00 | 193 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 191.00 | | | 40 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 349.00 | | 9 648.00 | 152 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 117.00 | 17 139.00 | | 139 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 798.00 | 4 715.00 | | 32 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 319.00 | 12 424.00 | | 106 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 175.00 | 6 200.00 | 9 175.00 | 9 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 200.00 | 9 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 093.00 | 78 093.00 | | 78 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 324.00 | 33 324.00 | | 33 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 917.00 | 39 917.00 | | 39 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 54 616.00 | 54 616.00 | | 54 616.00 |
VB T. V. A. | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VC Groupe et associés | 132 852.00 | | 132 852.00 | 132 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 887.00 | 74 634.00 | 134 252.00 | 208 887.00 |
VW T.V.A. | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 727.00 | 192 727.00 | | 192 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 961.00 | 3 936.00 | | 1 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 620.00 | 7 509.00 | | 8 620.00 |
ST Autres comptes | 206 094.00 | 194 153.00 | | 206 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 787.00 | 99 231.00 | | 89 787.00 |
YT Sous‐traitance | 8 493.00 | 63 188.00 | | 8 493.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 185.00 | 21 824.00 | | 39 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 148.00 | 2 119.00 | | 2 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 109.00 | 6 055.00 | | 4 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 416.00 | 111 487.00 | | 117 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 563.00 | 126 576.00 | | 132 563.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 179.00 | 385 905.00 | | 352 179.00 |