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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 1 406 467.00 | 1 081 288.00 | 325 180.00 | 1 406 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 680.00 | 107 815.00 | 64 865.00 | 172 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 809 697.00 | 1 337 582.00 | 472 115.00 | 1 809 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 269.00 | | 53 269.00 | 53 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 459 753.00 | 2 527 674.00 | 932 079.00 | 3 459 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BT Marchandises | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 185 663.00 | | 185 663.00 | 185 663.00 |
CF Disponibilités | 54 727.00 | | 54 727.00 | 54 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 899.00 | | 80 899.00 | 80 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 952.00 | | 334 952.00 | 334 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 705.00 | 2 527 674.00 | 1 267 031.00 | 3 794 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
DH Report à nouveau | -28 865.00 | -129 177.00 | | -28 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 214.00 | 100 312.00 | | 60 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 349.00 | 9 078.00 | | 2 349.00 |
DL TOTAL (I) | 83 991.00 | 30 505.00 | | 83 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 890.00 | 940 737.00 | | 1 003 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 542.00 | 50 336.00 | | 49 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 140.00 | 67 262.00 | | 106 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 250.00 | 20 699.00 | | 16 250.00 |
EA Autres dettes | 7 219.00 | 8 921.00 | | 7 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 040.00 | 1 087 956.00 | | 1 183 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 031.00 | 1 118 461.00 | | 1 267 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 302.00 | | 79 302.00 | 79 302.00 |
FD Production vendue biens | 209 257.00 | | 209 257.00 | 209 257.00 |
FG Production vendue services | 1 018 191.00 | | 1 018 191.00 | 1 018 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 749.00 | | 1 306 749.00 | 1 306 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 002.00 | |
GE Autres charges | | | 4 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 247.00 | 13 642.00 | | 11 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 247.00 | 13 642.00 | | 11 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 156.00 | 113.00 | | 1 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 498.00 | 113.00 | | 3 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 749.00 | 13 529.00 | | 7 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 069.00 | 1 146 370.00 | | 1 331 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 854.00 | 1 046 058.00 | | 1 270 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 214.00 | 100 312.00 | | 60 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 510.00 | 55 212.00 | | 151 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 177 476.00 | | 432 082.00 | 3 177 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 804.00 | | 3 459 753.00 | 149 804.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 804.00 | | 3 442 113.00 | 149 804.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 159 836.00 | | 432 082.00 | 3 159 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 347 672.00 | 180 002.00 | | 2 347 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 346 682.00 | 180 002.00 | | 2 346 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 140.00 | 106 140.00 | | 106 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
VC Groupe et associés | 105 268.00 | 105 268.00 | | 105 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 017.00 | 176 586.00 | 495 169.00 | 990 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 020.00 | | | 203 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 996.00 | | | 145 996.00 |
VP Divers | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 899.00 | 80 899.00 | | 80 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 325.00 | 271 325.00 | | 271 325.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 498.00 | 320 067.00 | 495 169.00 | 1 133 498.00 |