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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 1 076 151.00 | 640 909.00 | 435 243.00 | 1 076 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 053.00 | 147 281.00 | 135 773.00 | 283 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 701 141.00 | 1 252 783.00 | 448 358.00 | 1 701 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 093 730.00 | 2 041 962.00 | 1 051 768.00 | 3 093 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BT Marchandises | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 507.00 | | 23 507.00 | 23 507.00 |
BZ Autres créances | 300 554.00 | | 300 554.00 | 300 554.00 |
CF Disponibilités | 376 867.00 | | 376 867.00 | 376 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 646.00 | | 39 646.00 | 39 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 152.00 | | 764 152.00 | 764 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 882.00 | 2 041 962.00 | 1 815 920.00 | 3 857 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 512.00 | | | 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
DG Autres réserves | 94 824.00 | | | 94 824.00 |
DH Report à nouveau | | 31 350.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 656.00 | 63 474.00 | | 44 656.00 |
DL TOTAL (I) | 189 772.00 | 145 116.00 | | 189 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 924.00 | 1 108 185.00 | | 1 429 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 616.00 | 69 824.00 | | 51 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 062.00 | 14 464.00 | | 24 062.00 |
EA Autres dettes | 80 147.00 | 4 980.00 | | 80 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 398.00 | 65 889.00 | | 40 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 148.00 | 1 263 342.00 | | 1 626 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 920.00 | 1 408 458.00 | | 1 815 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 315.00 | | 71 315.00 | 71 315.00 |
FD Production vendue biens | 229 820.00 | | 229 820.00 | 229 820.00 |
FG Production vendue services | 1 078 746.00 | | 1 078 746.00 | 1 078 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 881.00 | | 1 379 881.00 | 1 379 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 051.00 | |
GE Autres charges | | | 3 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 51 003.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 51 003.00 | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 155.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 643.00 | 40 450.00 | | 94 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 688.00 | 40 605.00 | | 94 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 488.00 | 10 398.00 | | -90 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 128.00 | 1 575 706.00 | | 1 465 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 472.00 | 1 512 231.00 | | 1 420 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 656.00 | 63 474.00 | | 44 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 350.00 | 153 987.00 | | 136 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 170.00 | | 422 278.00 | 2 866 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 218.00 | 4 500.00 | 3 093 730.00 | 190 218.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 218.00 | 500.00 | 3 080 340.00 | 190 218.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 848 780.00 | | 422 278.00 | 2 848 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832 384.00 | 210 051.00 | 473.00 | 1 832 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831 394.00 | 210 051.00 | 473.00 | 1 831 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 616.00 | 51 616.00 | | 51 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 147.00 | 80 147.00 | | 80 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UX Autres créances clients | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
VB T. V. A. | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
VC Groupe et associés | 210 838.00 | 210 838.00 | | 210 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 422 319.00 | 194 145.00 | 844 525.00 | 1 422 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 232.00 | | | 109 232.00 |
VP Divers | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 646.00 | 39 646.00 | | 39 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 220.00 | 364 220.00 | | 364 220.00 |
VW T.V.A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 149.00 | 397 975.00 | 844 525.00 | 1 626 149.00 |