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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 1 169 983.00 | 710 182.00 | 459 801.00 | 1 169 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 857.00 | 197 652.00 | 121 206.00 | 318 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 743 146.00 | 1 347 389.00 | 395 757.00 | 1 743 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 223.00 | | 95 223.00 | 95 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 340 739.00 | 2 256 213.00 | 1 084 527.00 | 3 340 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BT Marchandises | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 337 875.00 | | 337 875.00 | 337 875.00 |
CF Disponibilités | 385 998.00 | | 385 998.00 | 385 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 154.00 | | 78 154.00 | 78 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 188.00 | | 844 188.00 | 844 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 184 927.00 | 2 256 213.00 | 1 928 714.00 | 4 184 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 652.00 | | | 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
DG Autres réserves | 139 480.00 | 94 824.00 | | 139 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 094.00 | 44 656.00 | | 117 094.00 |
DL TOTAL (I) | 306 866.00 | 189 772.00 | | 306 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 922.00 | 1 429 924.00 | | 1 426 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 105.00 | 51 616.00 | | 112 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 673.00 | 24 062.00 | | 22 673.00 |
EA Autres dettes | 18 454.00 | 80 147.00 | | 18 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 693.00 | 40 398.00 | | 41 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 848.00 | 1 626 148.00 | | 1 621 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 714.00 | 1 815 920.00 | | 1 928 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 833.00 | | 103 833.00 | 103 833.00 |
FD Production vendue biens | 307 899.00 | | 307 899.00 | 307 899.00 |
FG Production vendue services | 1 422 540.00 | | 1 422 540.00 | 1 422 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 272.00 | | 1 834 272.00 | 1 834 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 251.00 | |
GE Autres charges | | | 9 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106.00 | 4 200.00 | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | 4 200.00 | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 012.00 | 94 643.00 | | 70 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 012.00 | 94 688.00 | | 70 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 906.00 | -90 488.00 | | -69 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 483.00 | 1 465 128.00 | | 1 936 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 389.00 | 1 420 472.00 | | 1 819 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 094.00 | 44 656.00 | | 117 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 093 730.00 | | 291 452.00 | 3 093 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 443.00 | | 3 340 739.00 | 44 443.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 443.00 | | 3 327 210.00 | 44 443.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 080 340.00 | | 291 312.00 | 3 080 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966.00 | | 140.00 | 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041 962.00 | 214 251.00 | | 2 041 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 040 972.00 | 214 251.00 | | 2 040 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 105.00 | 112 105.00 | | 112 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 693.00 | 41 693.00 | | 41 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UX Autres créances clients | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
VC Groupe et associés | 264 653.00 | 264 653.00 | | 264 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 419 731.00 | 267 768.00 | 854 116.00 | 1 419 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 126.00 | | | 193 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 713.00 | | | 195 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 154.00 | 78 154.00 | | 78 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 476.00 | 417 476.00 | | 417 476.00 |
VW T.V.A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 848.00 | 469 885.00 | 854 116.00 | 1 621 848.00 |