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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1 112.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 071.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 469.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 24 328.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 61 979.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 144 839.00 | |
BZ Autres créances | | | 46 163.00 | |
CF Disponibilités | | | 151 369.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 342 371.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 404 350.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 283 594.00 | 256 962.00 | | 283 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 309.00 | 26 632.00 | | -74 309.00 |
DL TOTAL (I) | 247 786.00 | 322 094.00 | | 247 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 99.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 411.00 | 51 294.00 | | 42 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 870.00 | 142 433.00 | | 113 870.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 565.00 | 194 186.00 | | 156 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 350.00 | 516 280.00 | | 404 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 565.00 | 194 166.00 | | 156 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 338.00 | | 909.00 | 215 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 24 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 750.00 | 197 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 172 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 001.00 | | 909.00 | 172 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 328.00 | | | 42 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 253.00 | 11 014.00 | 750.00 | 125 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 244.00 | 11 014.00 | 750.00 | 124 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 411.00 | 42 411.00 | | 42 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 866.00 | 42 866.00 | | 42 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
UX Autres créances clients | 144 839.00 | 144 839.00 | | 144 839.00 |
VB T. V. A. | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 330.00 | 191 002.00 | 24 328.00 | 215 330.00 |
VW T.V.A. | 39 382.00 | 39 382.00 | | 39 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 565.00 | 156 565.00 | | 156 565.00 |