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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 647 736.00 | 2 329 677.00 | 1 318 059.00 | 3 647 736.00 |
AH Fonds commercial | 10 398 831.00 | | 10 398 831.00 | 10 398 831.00 |
AN Terrains | 992 434.00 | 104 408.00 | 888 026.00 | 992 434.00 |
AP Constructions | 8 124 292.00 | 5 140 893.00 | 2 983 400.00 | 8 124 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 505 874.00 | 15 719 464.00 | 786 410.00 | 16 505 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 884 582.00 | 15 283 402.00 | 3 601 181.00 | 18 884 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 735 594.00 | | 1 735 594.00 | 1 735 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 115.00 | 144 115.00 | | 144 115.00 |
BF Prêts | 35 714.00 | | 35 714.00 | 35 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 993 545.00 | 38 830 049.00 | 24 163 495.00 | 62 993 545.00 |
BT Marchandises | 22 760 029.00 | 206 192.00 | 22 553 837.00 | 22 760 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 789 192.00 | 41 740.00 | 19 747 452.00 | 19 789 192.00 |
BZ Autres créances | 3 505 116.00 | 19 933.00 | 3 485 183.00 | 3 505 116.00 |
CF Disponibilités | 13 332 656.00 | | 13 332 656.00 | 13 332 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408 246.00 | | 408 246.00 | 408 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 795 238.00 | 267 864.00 | 59 527 374.00 | 59 795 238.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 444 913.00 | | 444 913.00 | 444 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 233 697.00 | 39 097 914.00 | 84 135 783.00 | 123 233 697.00 |
CU Autres participations | 2 520 507.00 | 108 091.00 | 2 412 415.00 | 2 520 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 163 088.00 | | | 11 163 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 104 000.00 | | | 1 104 000.00 |
DG Autres réserves | 24 346 213.00 | | | 24 346 213.00 |
DH Report à nouveau | 7 208 684.00 | | | 7 208 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 832 300.00 | | | 11 832 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 354 208.00 | | | 354 208.00 |
DL TOTAL (I) | 56 008 493.00 | | | 56 008 493.00 |
DP Provisions pour risques | 869 538.00 | | | 869 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 746 548.00 | | | 1 746 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 616 087.00 | | | 2 616 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 007 940.00 | | | 5 007 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931 782.00 | | | 1 931 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 863 854.00 | | | 9 863 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 329 249.00 | | | 5 329 249.00 |
EA Autres dettes | 367 461.00 | | | 367 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 994 867.00 | | | 2 994 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 495 154.00 | | | 25 495 154.00 |
ED (V) | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 135 783.00 | | | 84 135 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 571 955.00 | | | 21 571 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 244 651.00 | 89 389 146.00 | 100 633 796.00 | 11 244 651.00 |
FG Production vendue services | 382 559.00 | 115 291.00 | 497 850.00 | 382 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 627 210.00 | 89 504 436.00 | 101 131 646.00 | 11 627 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 764 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 853 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 402 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 099 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 969 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 364 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 951 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 520 332.00 | |
GE Autres charges | | | 12 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 584 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 179 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 902 965.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 814 038.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 734 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 568 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 954 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 134 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 280.00 | | | 216 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 545.00 | | | 168 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 238.00 | | | 111 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 583.00 | | | 287 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 174.00 | | | 107 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 745.00 | | | 59 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 919.00 | | | 166 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 664.00 | | | 120 664.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 063 169.00 | | | 1 063 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 359 326.00 | | | 5 359 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 786 318.00 | | | 103 786 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 954 018.00 | | | 91 954 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 832 300.00 | | | 11 832 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 972 720.00 | | 5 169 608.00 | 57 972 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 416.00 | 2 704 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 784.00 | 62 993 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 046 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 368.00 | 46 242 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 758 956.00 | | 1 287 612.00 | 12 758 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 459 455.00 | | 2 846 689.00 | 43 459 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754 310.00 | | 1 035 308.00 | 1 754 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 512 967.00 | 2 068 498.00 | 3 623.00 | 36 512 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218 949.00 | 110 728.00 | | 2 218 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 294 018.00 | 1 957 770.00 | 3 623.00 | 34 294 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 144 115.00 | | | 144 115.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 443 749.00 | 804 387.00 | 632 049.00 | 2 443 749.00 |
6N Sur stocks et en cours | 284 830.00 | 206 192.00 | 284 830.00 | 284 830.00 |
6T Sur comptes clients | 38 544.00 | 4 068.00 | 871.00 | 38 544.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 733.00 | | 7 800.00 | 27 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 603 313.00 | 210 259.00 | 293 501.00 | 603 313.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |