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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 282 735.00 | 5 344 946.00 | 937 789.00 | 6 282 735.00 |
AH Fonds commercial | 10 398 831.00 | | 10 398 831.00 | 10 398 831.00 |
AN Terrains | 2 605 125.00 | 1 069 011.00 | 1 536 115.00 | 2 605 125.00 |
AP Constructions | 21 166 241.00 | 14 368 062.00 | 6 798 179.00 | 21 166 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 323 028.00 | 25 291 070.00 | 8 031 958.00 | 33 323 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 330 222.00 | 1 937 658.00 | 392 564.00 | 2 330 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 693 804.00 | | 693 804.00 | 693 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 115.00 | 144 115.00 | | 144 115.00 |
BF Prêts | 661 903.00 | 24 798.00 | 637 105.00 | 661 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 458 597.00 | 49 058 382.00 | 42 400 215.00 | 91 458 597.00 |
BT Marchandises | 59 924 991.00 | 610 304.00 | 59 314 687.00 | 59 924 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 571 841.00 | 21 887.00 | 37 549 954.00 | 37 571 841.00 |
BZ Autres créances | 8 971 329.00 | | 8 971 329.00 | 8 971 329.00 |
CF Disponibilités | 25 538 095.00 | | 25 538 095.00 | 25 538 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 014.00 | | 281 014.00 | 281 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 287 270.00 | 632 191.00 | 131 655 078.00 | 132 287 270.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 618 496.00 | | 618 496.00 | 618 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 364 363.00 | 49 690 573.00 | 174 673 789.00 | 224 364 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 616.00 | | | 59 616.00 |
CU Autres participations | 13 837 242.00 | 878 722.00 | 12 958 520.00 | 13 837 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 163 088.00 | | | 11 163 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 116 309.00 | | | 1 116 309.00 |
DG Autres réserves | 51 094 455.00 | | | 51 094 455.00 |
DH Report à nouveau | 16 364 706.00 | | | 16 364 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 936 392.00 | | | 24 936 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183 499.00 | | | 183 499.00 |
DL TOTAL (I) | 104 858 449.00 | | | 104 858 449.00 |
DP Provisions pour risques | 871 227.00 | | | 871 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 592 679.00 | | | 1 592 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 463 906.00 | | | 2 463 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 638 311.00 | | | 15 638 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 591 750.00 | | | 15 591 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 314 969.00 | | | 7 314 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 928 497.00 | | | 3 928 497.00 |
EA Autres dettes | 14 193 649.00 | | | 14 193 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 986 233.00 | | | 7 986 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 653 409.00 | | | 64 653 409.00 |
ED (V) | 2 698 025.00 | | | 2 698 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 673 789.00 | | | 174 673 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 869 520.00 | | | 50 869 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 592 885.00 | 136 857 014.00 | 151 449 899.00 | 14 592 885.00 |
FG Production vendue services | 7 469.00 | 788 824.00 | 796 293.00 | 7 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 600 354.00 | 137 645 838.00 | 152 246 192.00 | 14 600 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 982 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 254 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 346 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 579 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 970 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 903 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 537 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 476 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 262 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 698 496.00 | |
GE Autres charges | | | 97 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 264 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 990 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 639 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | 674 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 571 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 238 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 113 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 103 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 338 206.00 | | | 338 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 697.00 | | | 33 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 384.00 | | | 352 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 915 954.00 | | | 915 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268 338.00 | | | 1 268 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 393.00 | | | 109 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531 175.00 | | | 531 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 568.00 | | | 640 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 627 770.00 | | | 627 770.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 121 881.00 | | | 2 121 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 673 137.00 | | | 9 673 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 094 883.00 | | | 157 094 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 158 491.00 | | | 132 158 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 936 392.00 | | | 24 936 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 274 735.00 | | 14 838 582.00 | 82 274 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 328.00 | 14 658 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 763 221.00 | 2 891 498.00 | 91 458 597.00 | 2 763 221.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 284.00 | 16 681 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 763 221.00 | 2 827 886.00 | 60 118 420.00 | 2 763 221.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 690 375.00 | | 34 474.00 | 16 690 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 934 576.00 | | 5 774 952.00 | 59 934 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 649 785.00 | | 9 029 156.00 | 5 649 785.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 693 804.00 | | | 693 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 088 524.00 | 3 262 217.00 | 2 339 995.00 | 47 088 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 942 535.00 | 445 695.00 | 43 284.00 | 4 942 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 145 990.00 | 2 816 522.00 | 2 296 711.00 | 42 145 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 144 115.00 | 24 798.00 | | 144 115.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 250 099.00 | 698 496.00 | 1 484 688.00 | 3 250 099.00 |
6N Sur stocks et en cours | 755 754.00 | | 145 451.00 | 755 754.00 |
6T Sur comptes clients | 41 533.00 | 7.00 | 19 652.00 | 41 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 836 437.00 | 102 151.00 | 258 762.00 | 1 836 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 086 536.00 | 800 646.00 | 1 743 449.00 | 5 086 536.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 591 750.00 | 15 591 750.00 | | 15 591 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 388 911.00 | 4 388 911.00 | | 4 388 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 137 806.00 | 2 137 806.00 | | 2 137 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 928 497.00 | 3 928 497.00 | | 3 928 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 921.00 | 38 921.00 | | 38 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 986 233.00 | 7 986 233.00 | | 7 986 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 115.00 | | 144 115.00 | 144 115.00 |
UP Prêts | 661 902.00 | 59 616.00 | 602 287.00 | 661 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
UX Autres créances clients | 37 546 906.00 | 37 546 906.00 | | 37 546 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 935.00 | | 24 935.00 | 24 935.00 |
VB T. V. A. | 1 165 175.00 | 1 165 175.00 | | 1 165 175.00 |
VC Groupe et associés | 7 666 573.00 | 6 911 660.00 | 754 913.00 | 7 666 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 638 311.00 | 2 036 503.00 | 6 194 744.00 | 15 638 311.00 |
VI Groupe et associés | 14 154 728.00 | 13 972 648.00 | 182 080.00 | 14 154 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788 252.00 | 788 252.00 | | 788 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 036.00 | 121 036.00 | | 121 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 014.00 | 281 014.00 | | 281 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 645 554.00 | 46 103 952.00 | 1 541 601.00 | 47 645 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 653 409.00 | 50 869 520.00 | 6 376 824.00 | 64 653 409.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | | | 193.00 |