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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 291 544.00 | 4 942 535.00 | 1 349 009.00 | 6 291 544.00 |
AH Fonds commercial | 10 398 831.00 | | 10 398 831.00 | 10 398 831.00 |
AN Terrains | 2 550 107.00 | 951 026.00 | 1 599 080.00 | 2 550 107.00 |
AP Constructions | 20 543 152.00 | 14 204 849.00 | 6 338 302.00 | 20 543 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 235 503.00 | 25 038 957.00 | 8 196 546.00 | 33 235 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 428 310.00 | 1 951 157.00 | 477 153.00 | 2 428 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 177 505.00 | | 1 177 505.00 | 1 177 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 115.00 | 144 115.00 | | 144 115.00 |
BF Prêts | 616 593.00 | | 616 593.00 | 616 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 274 735.00 | 48 127 674.00 | 34 147 062.00 | 82 274 735.00 |
BT Marchandises | 38 954 372.00 | 755 754.00 | 38 198 617.00 | 38 954 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 376 619.00 | 41 533.00 | 22 335 085.00 | 22 376 619.00 |
BZ Autres créances | 2 525 188.00 | | 2 525 188.00 | 2 525 188.00 |
CF Disponibilités | 15 933 158.00 | | 15 933 158.00 | 15 933 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642 965.00 | | 642 965.00 | 642 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 437 631.00 | 797 288.00 | 79 640 343.00 | 80 437 631.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 542 794.00 | | 542 794.00 | 542 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 255 161.00 | 48 924 962.00 | 114 330 199.00 | 163 255 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
CU Autres participations | 4 876 518.00 | 895 034.00 | 3 981 483.00 | 4 876 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 163 088.00 | | | 11 163 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 116 309.00 | | | 1 116 309.00 |
DG Autres réserves | 37 123 153.00 | | | 37 123 153.00 |
DH Report à nouveau | 19 456 412.00 | | | 19 456 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 971 302.00 | | | 13 971 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 240 070.00 | | | 240 070.00 |
DL TOTAL (I) | 83 070 334.00 | | | 83 070 334.00 |
DP Provisions pour risques | 792 950.00 | | | 792 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 457 149.00 | | | 2 457 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 250 099.00 | | | 3 250 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 034 537.00 | | | 2 034 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 610.00 | | | 502 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 986 089.00 | | | 11 986 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 352 606.00 | | | 7 352 606.00 |
EA Autres dettes | 272 279.00 | | | 272 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 860 719.00 | | | 5 860 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 008 841.00 | | | 28 008 841.00 |
ED (V) | 925.00 | | | 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 330 200.00 | | | 114 330 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 104 423.00 | | | 25 104 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 251 867.00 | 107 112 232.00 | 122 364 099.00 | 15 251 867.00 |
FG Production vendue services | 24 734.00 | 243 914.00 | 268 648.00 | 24 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 276 601.00 | 107 356 146.00 | 122 632 747.00 | 15 276 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 949 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 583 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 143 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 029 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 169 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 328 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 639 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 001 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 061 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 986 848.00 | |
GE Autres charges | | | 51 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 608 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 974 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 648 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 852 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 827 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249 957.00 | | | 249 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 697.00 | | | 67 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 423.00 | | | 62 423.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 733.00 | | | 57 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 853.00 | | | 187 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 531.00 | | | 44 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 928.00 | | | 46 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 925.00 | | | 140 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 361 770.00 | | | 1 361 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 635 632.00 | | | 5 635 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 785 570.00 | | | 124 785 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 814 267.00 | | | 110 814 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 971 303.00 | | | 13 971 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 397 625.00 | | 8 905 271.00 | 76 397 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 392.00 | 5 649 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 996 765.00 | 31 392.00 | 82 274 735.00 | 2 996 765.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 690 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 996 765.00 | | 59 934 576.00 | 2 996 765.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 680 989.00 | | 9 386.00 | 16 680 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 336 256.00 | | 8 595 086.00 | 54 336 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 380 378.00 | | 300 799.00 | 5 380 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 027 268.00 | 3 061 258.00 | | 44 027 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 137 643.00 | 804 892.00 | | 4 137 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 889 625.00 | 2 256 366.00 | | 39 889 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 144 115.00 | | | 144 115.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 002 494.00 | 574 950.00 | 327 346.00 | 3 002 494.00 |
6N Sur stocks et en cours | 417 835.00 | 755 754.00 | 417 835.00 | 417 835.00 |
6T Sur comptes clients | 51 760.00 | | 10 227.00 | 51 760.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 065 345.00 | 849 412.00 | 1 078 321.00 | 2 065 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 067 839.00 | 1 424 362.00 | 1 405 667.00 | 5 067 839.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 986 089.00 | 11 986 089.00 | | 11 986 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 426 726.00 | 3 426 726.00 | | 3 426 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 887 142.00 | 1 887 142.00 | | 1 887 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 279.00 | 272 279.00 | | 272 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 860 719.00 | 5 860 719.00 | | 5 860 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 115.00 | | 144 115.00 | 144 115.00 |
UP Prêts | 616 593.00 | 35 714.00 | 580 879.00 | 616 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
UX Autres créances clients | 22 329 145.00 | 22 329 145.00 | | 22 329 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 474.00 | | 47 474.00 | 47 474.00 |
VB T. V. A. | 1 364 229.00 | 1 364 229.00 | | 1 364 229.00 |
VC Groupe et associés | 1 086 578.00 | 1 086 578.00 | | 1 086 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 034 537.00 | 1 093 787.00 | 940 750.00 | 2 034 537.00 |
VI Groupe et associés | 502 610.00 | 502 610.00 | | 502 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 859.00 | 73 859.00 | | 73 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 937.00 | 56 937.00 | | 56 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642 965.00 | 642 965.00 | | 642 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 318 039.00 | 25 533 012.00 | 785 027.00 | 26 318 039.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 045 173.00 | 25 104 423.00 | 940 750.00 | 26 045 173.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 197.00 | | | 197.00 |